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【每日热点】10月把握低吸机会!

2019-10-08 11:04:57

宏观新闻

1、国庆节后的一周,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤,将率团赴华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商。

2、据商务部监测,10月1日至7日,全国零售和餐饮企业实现销售额1.52万亿元,比去年同期增长8.5%。来自文化和旅游部的数据显示,今年国庆七天,全国共接待国内游客7.82亿人次,同比增长7.81%,实现国内旅游收入6497.1亿元,同比增长8.47%。

3、中国9月末外汇储备3.0924万亿美元,9月末黄金储备为6264万盎司(约1948吨),较上一月增加19万盎司,为连续第10个月增持黄金。

点评:9月美国制造业PMI较上月大幅下滑至47.8,为2009年6月以来最低水平、受最新经济数据低迷以及美国将对欧洲征加关税的消息影响,美股、出现连续下跌,其中道指一度下跌超800点、美国陆续披露的最新经济数据低于预期,市场对10月美联储降息的预期逐渐加大与贸易战缓和,美股在此后两个交易日大幅反弹。经济数据低迷强化降息预期,同时美股大跌加大市场避险情绪,所以节日期间黄金与美股呈现跷跷板行情,黄金累计上涨超1%。

主题投资

1、新款iPhone销量好于预期、苹果重回万亿美元市值。

点评:第三季度的iPhone出货量将比先前的预期高出100万部,且第四季度出货量将比先前预期高出300万部。只要三、四季度的总体销售不是“非常差”,未来国内产业链标的就有超预期的可能。主要体现在苹果手机供应链上。

2、今年诺贝尔生理医学奖公布、花落细胞感知氧气领域。

点评:今年的诺贝尔奖获得者的开创性发现揭示了生命中最重要的适应过程的机制,为我们理解氧水平如何影响细胞代谢和生理功能奠定了基础。他们的发现也为抗击贫血、癌症和许多其他疾病的新策略铺平了道路。相关概念股主要有安科生物(300009)、中源协和(600645)、北陆药业(300016)等。

3、教育部携手证监会央行等 构建扶持在线教育发展政策体系。

点评:2018年中国在线教育市场规模已经达到2517.6亿元,2019年市场规模将突破3000亿元,已将传统线下教育牢牢甩在身后

4、深市三季报时间表出炉 部分高增长公司披露在即。

点评:截至9月底,共有494家A股公司披露三季报业绩预告,其中80家预增幅度超过100%,94家预增幅度介于10%至100%区间。计算机、通信、电子、医药生物、食品饮料、化工、电气设备等行业高增长的公司数量居多。

国产-IT

节日期间,业内权威机构国际事务处理性能委员会(TPC)在官网披露了最新的TPC-C 数据库基准性能测试结果,蚂蚁金服自主研发的分布式关系数据库OceanBase,打破美国公司甲骨文(Oracle)保持了9年的世界纪录,成为首个登顶该榜单的中国公司。国内IT自主生态建立迫在眉睫。

【主导】飞腾、麒麟;

【数据库】达梦、神通、金仓、南大通用;

【中间件】东方通、中创、金蝶;

【信息安全】北信源、启明星辰、天融信;

【软件】金山软件、永中office、搜狗、金蝶ERP、奇虎360;

【下游用户】国家机关、部分大学、中石油、中国联通等;

【当前政策形式】节前市场调整主要源于政策宽松不及预期,市场从9月中旬MLF利率未如期下调开始一路调整,所以市场短期的核心变量仍然是政策,重点关注10月重要会议、9月经济数据披露、美联储10月议息结果,这些事件将对国内政策产生重要影响。

站在当前时间节点,随着外资持续涌入,A股逐渐迈向国际化,与国际接轨是大势所趋,A股散户成交占比趋势化下降是必然,市场对散户投资者的优胜劣汰将会进一步加速。

从债务与信贷上看,中国必须以宽松的政策来刺进流动性,但是降息所导致的人民币贬值而带来货币影响必须考虑,从政策形成来看,预期10月先抑后扬走势。当前处于运动周期底部,积极参与分步低吸。

行情回顾

上周五指数横盘震荡,科技板块迎来反弹,以元器件、农业的行业板块表现最为强势,而以消费电子与智能手机供应商打响了科技反弹的第一枪(最近智能手机相继发布有导致),煤炭、电力跌幅靠前(煤炭、电力工业数据大幅度下滑有关)

技术分析

当前在做第二个下跌平台,上涨平台上轨在2890点附近,从技术上看,MACD还是在零轴以上,是一个强势区间的调整,一旦构建完毕那么对于的是日线级别上涨,对于的时间预期在10月中下旬,相对应的科技股就是迎来第三波上涨。

后市策略

当前处于相对历史低位,2019以后未来3-4年将是波浪壮阔的牛市。从周期来看。当前还处于价值的尾端,预期3-4个季度,也与底部震荡时间需求一致。

操作策略:科技股,我们的策略还是分步低吸、可能后面还会调整,但是调整点位非常有限、策略科技股分步低吸。科技依然是主线。

行业景气反转行业:汽车(无人驾驶、新能源汽车)、医药、消费电子。

小金属涨价概念:钴、镍、硅。

热点题材:苹果概念、国产替代、细胞感知氧气领域。

作者:刘有才    执业证书:A1130613080001

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