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【每日热点】新高度、新能源再次起航!

2020-01-13 10:50:14

【宏观新闻】

1、中美将于本周签署第一阶段经贸协议!应美方邀请,中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于本月13日-15日率团访问华盛顿,与美方签署第一阶段经贸协议。双方团队正在就协议签署的具体安排密切沟通。

2、国家统计局局长宁吉喆表示,我国全年增长6%到6.5%的目标,是能够实现的;前三季度居民人均可支配收入同比实际增长6.1%,与GDP的增长基本同步。

点评:中美将于本周签署第一阶段经贸协议(13-15号),这意味着一直悬着的第一阶段协议终于要正式落地了,从11月以来我国经济触底反弹,全年呈现N性走势,各种经济数据的触底反弹,有序推进春节行情展开。

【热点题材】

1、限塑“新版法令”呼之欲出 300万吨级市场需求加速在即

点评:新版限塑令将于不久后公布,对应的塑料袋、餐盒、农用地膜等一次性塑料制品将被全部替代。专家表示,新版限塑令下,生物可降解材料市场或将持续走强。

2、万钢:高密度IGBT和碳化硅器件是驱动控制技术升级发展方向

点评:1月10-12日,中国电动汽车百人会第六届年度论坛在北京召开。全国政协副主席、中国科学技术协会主席万钢在论坛上强调,面向未来,要加快新一代的驱动控制技术升级,特别是高密度的IGBT和碳化硅器件方面是今后升级发展的方向。

3、赛马现新进展 “海口长驰国际马术乐园”项目获得备案

点评:2018年4月,国务院颁布《关于支持海南全面深化改革开放指导意见》,首次明确提到“赛马”。此前,记者向海南省政府热线询问相关情况时,海南省旅文厅规划处回复称,因规划部分内容已依法定级为秘密级,所以后续工作、推进时间等保密,不予以公开。不过,海南省旅文厅群体处回复称,已初步拟定了《海南省关于发展赛马运动的指导意见》,已报省政府审定。

【新能源汽车】

事件:工业和信息化部部长苗圩在中国电动汽车百人会论坛(2020)上宣布,今年7月1号新能源汽车补贴不会进一步退坡。具体内容如下:

1、今年7月1号新能源汽车补贴不会进一步退坡。

2、2019年全年新能源汽车产销量超过了120万辆。11月销量达到了10.5万辆,12月达到16.3万辆,说明补贴退坡影响正逐渐恢复。

3、强调针对自动驾驶的技术应用,呼吁现阶段推行L3自动驾驶,不建议贸然推进L5级自动驾驶技术

整体来说、再一次将系能源汽车推向投资风口

一、今年补贴不会大幅退坡,好于原先市场预期

二、释放积极信号的直接原因:缓解国内新能源汽车产业链压力,稳定市场预期。

三、释放积极信号的根本原因:抢占全球新能源高地,这是国家大战略。

从长远来看,我国新能源汽车产业已经具备较好的规模效应优势和发展环境。目前因为种种因素,国内新能源产业链压力较大,2019年销量也出现首次下滑,另一方面,近期全球新能源另两大势力却频繁加码政策,11月德国电动补贴上调、12月美国《2019年绿色能源法案》有望进一步加大税收抵免政策优惠力度。全球巨头都在争抢新能源这一战略高地,国内在这个时候必须跟进,巩固目前的优势和地位,否则十年积累都将功亏一篑。投资方向大家可以认真回顾一下文章。

总之:

一、新能源汽车在全球范围内中长期的发展趋势已经确立,行业正处于从2.0时代到3.0时代,从导入期到成长期的拐点时刻,短期来看,供给端质变是行业发展的核心驱动力,特斯拉作为新能源汽车领军品牌其先发优势将在3.0时代得到延续。也许大家还在评论能否量产的时候,他就像当年的苹果4那样改变着我们。

二、在5G时代,与其说新能源汽车是一个消费品,还不如说是5G时代最先进技术的集成平台,不仅可以给人们生活带来更大的便捷,还可以带动全球经济发展、科学技术革新。这就是美国、德国近期频频加码新能源政策,与中国抢占全球新能源高地的本质原因。一句话,得新能源者,得未来。

【CES2020】

本次在CES展会上展出了一款概念手机Concept One,搭载一款潜隐式摄像头而惊艳全场。

什么是潜隐式摄像头?简单的来说,用户在使用手机摄像的时候,手机后置摄像头上层覆盖的玻璃颜色会变浅,将摄像头显示出来,不用的时候镜头会自动隐藏。

鉴于目前一直被诟病的越来越有浴霸既视感的手机后置摄像头,一加概念机提供了一个新的产业方向,可能会引领后续的手机摄像头产业趋势。

从技术角度来看,潜隐式摄像头的本质以及技术核心是电致变色玻璃。

电致变色,专业解释是材料的光学属性(反射率、透过率、吸收率等)在外加电场的作用下发生稳定、可逆的颜色变化的现象,在外观上表现为颜色和透明度的可逆变化。简单地说,电致变色就是通电可以改变颜色,而电致变色玻璃就是使用电致变色材料制造的。

电致变色玻璃不是一加首次使用,迈凯伦720S、波音787舷窗都采用了相同的技术,相关技术已经成熟,未来有望逐渐在汽车、消费电子(手机)、建筑领域推广使用,前景可期。

【后市策略】

操作策略:当前进入技术性3浪拉升阶段,债务周期从初始阶段向泡沫阶段的过渡,2020年N走势有望开启牛市主升浪的序幕。不管是从政策(证券法颁布),长期资金入市、2019年第四季度的经济数据触底反弹、估值—国债模型、周期来看,未来的牛市主升浪非常可期,在这波结构性牛市来说,每次阶段调整都是你赚钱的机会,只是要你把握核心主线与市场的轮动机会。

5G建设全面开启、新能源汽车进入3.0时代,券商成为融资的主要渠道,这三个行业将成为这波结构性牛市的中流砥柱。从技术上看短期指标已经背离但是在上升趋势中每次调整都是你上车机会,把握核心主线坚信持股才是根本。

长线投资:大金融(优质券商)、硬核科技(5G与新能源汽车、未来的核心)

中线投资:国产软件、锂电池

主题投资:年报高送转、华为海思系

风险提示:大股东减持、商誉风险、业绩2年亏损股票

不管是场外资金大举流入、还是两融过万亿、储蓄入市、增加的市场的流通性,如果长期还是看空,不把握有利位置上车,你可能就会被市场教训。

投资是一种境界,是一种高度的凝结,是对交易世界的解释,是源于对市场认识所要采取交易行为的理由,是我们思想的盾牌,是我们免受市场情绪躁动影响的定心剂。

作者:刘有才    执业证书:A1130613080001

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