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【启富收评】​弱水有三千,只需取一瓢饮

2020-09-15 16:37:06

我们继续维持昨日观点,当前市场进入一个混沌期,上涨指数继续缩量上涨,创业板继续触摸上方箱体2600点附近。从技术分析角度说缩量上涨短期是一个不好现象,说明市场观望情绪严重。

从逆向投资来说,这个位置你越想展开快速上涨,市场就给你无限震荡,你越想等待大幅度调整一步到位,市场就在3200上方继续修复。

不管从逆向投资还是快信贷、紧货币大背景下,我们维持前期策略,不要被市场短期震荡对未来投资失去信心,在每次下探的把握机会,同时也不要被市场的热点所干扰。

在行业上把握科技硬核战略配置,这里我们建议大家进行三个行业分散投资。5G商用、半导体芯片、新能源汽车。整体配置3-4成。而券商与医药配置1-2成就好。这样我们仓位整体维持在5-6成。既符合历史底部仓位要求,以可以面对可能在后期快速下探。

市场短期预测永远是无效的,但是大的趋势下看走势又是完备的,9月从流动性来说本来是一个收紧状态,但是我们想一想这个位置震荡后是不是会迎来上涨,只要这个逻辑成立,我们在3200、3300长期看多有什么区别。如果你觉得这个条件不成长,认为市场会下跌,当前最好操作就是全部清仓,等待你自己理想区间,每天收盘用标尺去衡量就好,如果你去看市场任何消息与操作你就是一个墙头草,也叫知行不合一。

不管赚钱与亏钱都是一种错误。

做了这么多分析,我们真的希望各位投资者:

1、不要被市场所干扰,真正短期投资赚钱还是比较难,因为要求我们心态素质特别高。2、并且信息不对性下我们永远是滞后的。

3还有一个就是我们不可能把高仓位去寻求市场热点,一旦被套最后陷入加仓,最后就把全部资金放在一只市场热点股票,但是市场热点公司质地怎么样我们完全无知。最后就是深套。

市场分歧加大与风格转换太快

1、指数一看还是在不断缩量反弹,但是跌多涨少,细心投资者会发现分时图黄白线完全分离。并且还是出现那种今天权重上涨,明天就是小票天下,那些说估值分化投资也是没有依据的。(这里给大家布置一个任务黄线代表什么、白线代表什么,希望自己去完成)

2、热点切换很快,但是整体是维持在四十五规划预期之下《军工、第三带半导体、能源(新能源汽车与光伏》,四十五规划是未来5年工作核心,我们认为科技、生物医药、高端设备材料将是未来5年可以预期。总结一下是新能源汽车与5G这两个赛道延伸。从核心技术上我们当前最落后还是高端材料这种基础设备建设。

3、当前华为已经没有备胎,无芯可用局面,走势会反应一切,这个事件在5月都知道,说实话我们当前中国没有自己28纳米芯片完整生产链,特别是在光刻与设备这样几乎是空白,大家也可以看到最近光刻机与芯片有所异动,国产替代已经没有退路,难道国家就不发展了,科技之战路途坚信,但是将是未来我们选择核心方向。

弱水三千只取一瓢

1、当前震荡,人民币破6.8关口,说明中国资产在不断升值,中国资产有很大投资价值,最好投资就是选择股票。

2、我们何必介意短期震荡,只要做到把握未来核心资产。

3、只要遵循好时机、好行业、好公司、好价格投资原则,把收益给予时间,是9月迎来新的震荡上行还是四季度迎来震荡上行,意义不大。

作者:鲁鹏   投资顾问

执业证书编号:A1130620080001

时间:2020年09月15日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。