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【启富收评】白酒落幕,谁来接力?

2020-11-18 16:32:05

今天,金融三剑客集体发力,力挺指数,情绪回暖,个股化明显,传统行业,科技细分行业,各有表现,有一个好信号值得注意,近期并没有特别的什么政策,但是成交量开始缓慢放大了。

一般来说,成交量缓慢放大,代表市场风险偏好上升,有增量资金市,期待的突破行情有望出现。

目前多数券商预计,2021年全球经济将迎来复苏,上半年迎来阶段性盈利高点,整体市场表现或比较强势。高盛也发布2021年中国股市策略展望报告,预计沪深300指数将上涨15%,建议整体增持在境内和境外上市的中国内地公司股票。

春江水暖鸭先知,行情看好,券商股无疑将最先受益。今日早盘券商股也出现异动,板块指数一度放量拉升近2%。

但是,另一面是最近最强势的白酒终于顶不住了,盘中金徽酒跌停,就连茅台也下跌1.6%以上,一个较强势的风口阶段性落幕,这其实是好事,主力可以腾出更多的资金寻找新的机会点。

作为市场多年的从业者,老龙头退场,市场需要新的领头羊,接下来谁会是下一个风口呢?

周期股吗? 好像是,但还要细细思量。

10月份以来,煤炭、钢铁,建材等其他周期类标的相继表现。至今,煤炭、钢铁等部分资源类指数已经迎来年内的新高,远强于沪指表现,经济持续复苏背景之下,周期类标的迎来估值修复以及补涨的需求,也是很自然的。

但是大家有没有发现一个问题,周期股最近连续表现,特别是有色板块,什么铜啊,铝啊,钴奶奶啊,轮番上涨,但是盘面就是带不起人气,中小创反而连续下跌,特别是创业板回撤更大,应当说,市场需要周期股表现,我们也认为周期股还有行情,但是它们接力成为新的风口较难,除了没有号召力外,还有就是想象空间不足,大多数就是一个涨价题材,而天花板很明显。

今天,金融三剑客发力,严格意义上也是周期性板块表现,市场虽然稳了,但是依然没有带动人气,也没有带动其他板块集体上攻,多数是冲高回落,从今天的盘面来看,始终好像缺少了什么。

回归昨天盘面表现,上午拉抬各种权重股,指数直接回调,下午芯片与5g突然反攻,指数反而立即逐波拉起,其实涨跌已经不重要,大家明白科技是市场的风向标才重要,其他的板块根本无号召力,而今天缺得就是科技股的强势表现。创业板在医药股的回调下再次出现较大的回调,导致科技股总体冲高回落,人气迅速降温,这才是今天金融拉不动盘面的根本原因。

而科技里面,芯片是市场关注度最高,“十四五”政策预期较高一些板块,也包括半导体,近期盘面多次都是芯片产业链个股带动创业板,带动大盘,特别是第三代半导体的表现,看好芯片产业链接力成为下一个风口。

作者:刘宝庆   投资顾问

执业证书编号:A1130619110001

时间:2020年11月18日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。