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​【启富早评】新一轮上涨来临

2021-10-20 09:15:50

市场分析

1、走势上当前已经站稳60日均线,新的上涨有望开启。

2、六中全会预期召开为市场注入强心剂,新的上涨才刚刚开启,即是调仓换股时候,也是4季度最佳上车机会。

3、核心方向是高景气锂电、新能源与硬科技,防守是低估核心蓝筹。

事件驱动

一、动力煤直接封死跌停

昨日晚间,发改委连发3篇关于煤炭价格文章,文章指出,将依法对煤炭价格实行干预措施,促进煤炭价格回归合理区间,还推出八大举措促进煤电油气运重点企业保供稳价。最后发改委还强调要严厉查处资本恶意炒作动力煤期货。随后动力煤、焦煤等纷纷暴跌,动力煤更是死死的封在了跌停板上。

发改委一反常态,10分钟内连发3篇关于煤炭价格的文章。

21:07分,发改委发布题为《国家发展改革委研究依法对煤炭价格实行干预措施》的文章,文章指出,发改委将研究依法对煤炭价格实行干预措施,促进煤炭价格回归合理区间。

21:10分发布题为《国家发展改革委组织召开煤电油气运重点企业保供稳价座谈会》的文章,文章指出,发改委将推出八大举措促进煤电油气运重点企业保供稳价。

21:13分发布题为《国家发展改革委在郑州商品交易所调研强调依法加强监管、严厉查处资本恶意炒作动力煤期货》,文章强调,将严厉查处资本恶意炒作动力煤期货。

对于周期,我们已经在前面分析很多当前经济处于类滞涨阶段,如果前期高点没有减仓的,当前反弹也要主逐步降低仓位。

二、华为开发者大会召开在即

华为2021开发者大会将于10月22日在东莞松山湖举办,本次大会将聚焦HarmonyOS、智能家居、智慧办公、HMSCore等热门话题。据报道称,华为将在大会上发布升级版的全屋智能战略,鸿蒙OS3.0也有望在会上发布,大会期间还将开设互动体验区,鸿蒙生态伙伴将携最新产品亮相。

华为2021开发者大会举办,包括鸿蒙、HMS、欧拉、高斯等项目的最新进展有望伴随公布。鸿蒙、欧拉等华为自主化项目在移动终端、IoT、工业互联网领域变现潜力巨大。同时,结合华为已在硬件领域通过鲲鹏、昇腾等芯片的布局,有望实现软硬化一体打通,在以行业信创为先锋的国产化浪潮中建立中流砥柱的地位。

公司方面,润和软件(300339)与华为建立了长期深度的合作关系,是OpenHarmony(开放鸿蒙)发起单位之一、华为HarmonyOS(鸿蒙操作系统)生态共建者、海思芯片及IoT战略合作伙伴。诚迈科技(300598)华为一直是公司的前五大客户,公司有参与华为鸿蒙系统的开发。

快递行业回暖

9月快递行业业务量同比持续快速增长,单票价格持续环比回升。

1、业务量上,9月国快递服务企业业务量完成94.5亿件,同比增长16.8%,1-9月累计累计完成767.7亿件,同比增长36.7%。

2、单票收入上,9月单票均价9.75元,同比下降4.3%,环比8月提升4.4%,是今年4月份以来最快的环比增速,体现出前期监管趋紧的效果,再次确立价格战缓和的拐点已经到来。

具体来说,9月圆通单票收入2.28元,同比增长4.7%;申通单票收入2.11元,同比下降3.21%;顺丰单票收入17.6元,同比下降4.71%;韵达单票收入2.14元,同比微降0.47%。

环比来看,9月份各主要快递企业单票价格均出现明显提升,其中,顺丰单票价格环比提升幅度最大。具体来说:9月份顺丰、韵达、申通、圆通单票价格环比分别提升10.14%、4.4%、8.2%、7%。

从价格趋势来看,各公司的单票价格大约在2月份触底后开始有所反弹,并在4月底出台新规禁止以低于成本的价格竞争后,各家企业的单票价格不再出现大幅度的下杀,并于近几个月持续回暖。

宏观咨询

1、中汽协:2021年9月,中国品牌乘用车销售82.1万辆,环比增长16.7%,同比增长3.7%;1-9月,中国品牌乘用车共销售643.3万辆,同比增长31.4%。截至9月底,新能源汽车产销量均超过210万辆,全球领先地位进一步巩固。

2、SEMI:全球硅晶圆出货量预计将在2024年实现强劲增长,2021年硅晶圆出货面积同比增长13.9%,创下历史新高。分析人士称,增长势头预计将在未来几年继续保持增长。

3、中国电子报:2021年,我国VR企业产业链分布更趋均衡,VR企业整体规模迅猛增长。

4、央行:周二,公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。数据显示,当日100亿元逆回购到期。

投资与人生

1、没有理所当然的成功,也没有毫无道理的平庸。值得拥有的东西,永远都来之不易。所以在徘徊迷茫时,不要质疑你的付出,这些累积都会变成一种沉淀,默默为你铺路

2、我从来不在我不懂的事情上投入大量的金钱。——[美]彼得·林奇

作者:鲁鹏   投资顾问

执业证书编号:A1130620080001

时间:2021年10月20日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。