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【每日热点】5G板块的机会要提前了!

2020-02-25 09:04:45

【宏观新闻】

1、香港恒生指数昨下跌1.79%,韩国指数下跌3.9%,欧洲股市普遍下跌3%以上,黄金现货再度上涨逼近1700美元,再创8年来的新高,避险情绪再度增加。

2、习近平:宏观政策重在逆周期调节,节奏和力度要能够对冲疫情影响,防止经济运行滑出合理区间。

3、央行副行长陈雨露表示,目前已经有近千家企业已经获得了专项再贷款,还要充分利用好普惠性的货币政策工具,近期还要动态调整定向降准的政策。

4、中国-世卫组织联合专家考察组:两周内新增病例下降80%是切实的。

5、浙商银行调降非“限购”城市首套房首付比例;南宁发布新政,允许公积金购买二套房。

点评:全球市场避险情绪陡升,引发全球股市大跌,避险资产上涨。近来笼罩金融市场的谨慎情绪丝毫没有表现出放松的迹象。叠加最近股市持续大涨,虽然有不少对冲经济下滑的措施,有不少利好,但是还是要以管理风险为主。

【热点题材】

1,腾讯于2019年8月申请的专利“机器人”已成功获得授权,该专利用于石油、化工等特种行业,具备移动能力、临场自主操作能力、远程遥操作能力等。

点评:迄今为止,中国已经连续七年成为全球第一大工业机器人应用市场,约占全球市场份额三分之一。2019年,中国机器人市场规模预计达86.8亿美元。机器人时代已经到来。

2,驻马店市人民政府发布《关于进一步规范促进房地产业平稳健康发展的意见》,包括降低公积金购买首套房首付比例、提高公积金贷款额度、给予购房补贴等17条政策。

点评:首付比例政策的调整,是很强的“暖楼市”政策。类似首付比例下调,能够很好地刺激购房需求。预计3月份开始,类似政策效应会逐渐释放,购房交易行情有望改善,其具有非常好的去库存和稳楼市的导向。。

3,工信部要求加快推进5G发展 与工业互联网融合应用。

点评:加快5G特别是独立组网建设步伐,主要目的是“稳投资”、带动产业链发展的积极作用。利好工业互联网产业链。

4,消息显示即将发布的华为P40系列也将搭载WiFi 6技术。

点评:Wifi 6通过技术实现高效、低延时、多设备连接,将成为企业级网络接入设备的主力军,与5G形成场景互补。2019年Wifi 6 AP将占室内AP市场出货量的10%,2023年达到90%,预 计90%企业将部署Wifi 6。

【5G板块的机会要提前了】

新冠肺炎疫情对国内经济造成影响,虽然官方讲疫情终将过去,对国内的经济冲击有限,但从内心来讲,还不能如此乐观。

国家嘴巴上说的,更多是安抚大家的情绪,心里面实际上很着急。为此,5G建设开始提速,以应对经济下滑。

下面是一些企业与地方政府的救经济政策,应该是高层通了气,现在大家开始行动了。

中国联通表示,今年上半年与中国电信力争完成10万基站的建设任务,三季度力争完成全国25万基站建设,提前一个季度完成2020年的任务。

中国移动也表示,中国移动2020年5G建设规划未改变,力争年底5G基站数达30万2020年仍然会是5G发展的重要节点。

天津:到2020年底建设5G基站2万个。

广东:年内计划建设5万座5G基站。

估计后面还有更多的表态,不一一列举了。总之,还是很振奋人心的。

经济有三驾马车,投资、消费、出口,如果其他不变,有一项却出现问题大幅缩水,那经济增速就会放缓。受到疫情冲击,经济受影响,所以,还是要鼓励、刺激,让经济尽快回归正常。

2018年,黑天鹅来了,我们的出口受到限制。只有转向另外两项:1.促消费,比如个税的调整;2.增投资,如传统的增投资,是铁路、公跌、基础建设。但那一次提出新思路:新基建,即5G基建等。

从消息看来,这次依然是5G建设挑大梁,只不过要比以前规模更大,时间上看,这是要提前完成的节奏。

2019年三大运营商5G基站建设规划为总投资约350亿,拟建设约8万个基站。以单个5G基站建设成本约45万元估算,预测未来5年中国5G基站建设每年投资金额为3000-5000亿,5年总投资超过2万亿。

这样的经济总量,的确对经济的贡献不少。

如果说之前人们对于5G的认识还停留在高速通讯上,那么疫情就让大家见识到了5G更多的优秀面。最让大家称道的是四千万网友对火神山、雷神山医院建设的“云监工”,引发了整个社会极大的反响,而这场满足数千万人同时在线的直播盛况,正是得益于5G的技术支持。因此5G建设可能带来更多的创业机会。

2019年是5G的元年,造就了许多翻倍的白马,黑马,牛股,本来大家都准备按部就班,结果被疫情黑天鹅打乱了,现在不得不快马加鞭,那5G相关的产业链公司业绩要提前爆发了,这当然是好事,机会又来了。

本来,有很多个股被大幅炒高了,最近股市太猛了,一张图看懂近期的股民状态。

本来大家都很犹豫,要不要追涨势如虹的个股,现在是天公作美,大概率出现回调的机会。

因为疫情的扩大影响,全球避险情绪陡升:隔夜A50指数期货跌盘中近2%,道指盘中跌近1000点, 欧洲主要股指均跌逾3%。因此,今天,强势的大A股可能要低头了,也好,最近涨太多了,很多老股民反映还没跟上,要是回调就是机会。到时候,细分的PCB,天线领域等又是大肉。

不过,还是那句老话,机会重来时,你准备好了吗,有胆量股海擒牛吗?

【后市策略】

操作策略:疫情作为短期突发事件,只会影响市场短期运行的斜率,但不会改变其运行方向。

本来反弹来看,当下的核心主线还是科技与优质券商。

由于疫情在全球影响,隔夜欧美股市大跌,市场大概率又要改变节奏了,因此建议适度减仓,高低切换,等待回调后的机会。

长线投资:大金融(优质券商)、硬核科技(5G,新能源汽车,芯片,云计算,软件)

中线投资:光伏板块,网络游戏,北斗系统

主题投资:华为概念,云计算,特斯拉

风险提示:大股东减持、商誉风险、年报不及预期

投资顾问:刘有才

执业证书编号:A1130613080001

时间:2020年02月25日

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