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【每日热点】整体市场良好、阶段行情继续可期!

2019-09-16 10:37:27

宏观新闻

1、据央行此前公告,中国人民银行决定于9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,此次全面降准释放资金约8000亿元。

2、新华社从国家发展改革委、商务部相关方面获悉,日前美方已决定对拟于10月1日实施的中国输美商品加征关税措施做出调整,中方支持相关企业从即日起按照市场化原则和WTO规则,自美采购一定数量大豆、猪肉等农产品,国务院关税税则委员会将对上述采购予以加征关税排除。

点评:从中央经济会议到基础利率机制形成。从两融规模增加到境外投资限制的取消,政策与货币宽松机制相继落地,逆周期调整力度越来越大,从定向放水向全面降准落地,2019年下半年将会有更多利好政策落底,也为下半年A股上涨打开空间,贸易缓和、边际效果越来越小,我国科技金融快速崛起。

主题投资

1、网络安全周即将举行 行业边际改善明显

点评:2019年国家网络安全宣传周将于9月16日至22日举行,本次以网络安全为人民,网络安全靠人民为主题,系统展示十八大以来的网络安全工作,网络安全再迎政策利好。叠加护网行动、等保2.0等政策驱动和军工等行业信息化需求恢复,信息安全产业的边际改善明显。

2、玻璃行业限产开启 “金九银十”提价纷至沓来

点评:8月以来,行业浮法玻璃涨价明显提速,累计涨幅超过80元/吨,超出市场预期,主要是受益于旺季前夕环保趋严、冷修加速使行业供需面有所好转、以及旺季下游竣工需求明显改善,相关上市公司有望受益。

3、第21届工博会将开幕 多款智能制造新品将亮相

点评:近年来国内机器人市场销量呈现出持续的快速增长。另外5G技术渐趋成熟,将把零散的人、机器和设备全部连接起来,构建统一的互联网络,对于智能制造的深化转型有着积极意义。

沙特油田遭袭—油价上涨空间可期

事件:据法新社、环球网等多家权威媒体报道,沙特阿拉伯能源部长表示,当地时间14日,沙特国有石油企业阿美的两处主要石油设施遭到无人机攻击,引发大火,也门胡塞武装宣布对此负责。

1、本次袭击导致全球石油产量短期骤降5%。沙特能源部长在沙特官方通讯社发表的一份声明中表示,袭击“导致Abqaiq和Khurais两个工厂暂时停产”。他同时补充道,这将导致近一半的石油产量被削减,减产幅度高达570万桶/日。而这样的减产幅度约占全球日产量的5%。

2、关注中东政局持续动荡所带来的主题投资机会。虽然本次是什叶派的也门胡塞武装组织宣布对本次袭击负责,但美国表示什叶派宗主国伊朗应对逊尼派为主的沙特阿拉伯近100起袭击负责。如果事情发酵到美进一步制裁伊朗,则原油供给受限,可能带来较大的主题投资机会。

不过,周日最新消息,“沙特官员后来表示,这些袭击的设施将在周一恢复生产”,如果这一预判实现的话大家预判的原油价格暴涨未必能实现,且持续性有限。导致的边界效果会不明显。

原油大涨,原油开采、油服、化工产业链都将受益。可以关注A股相关标的:洲际油气、宝德股份、贝肯能源、中曼石油、惠博普、潜能恒信等。

此外,如果中国从美国进口石油量增加,将利好油服板块个股招商轮船、中远海能。

宏观经济持续向好

1、第一,内部经济方面,最新的8月社融数据企稳

8月新增社会融资1.98w亿,社会融资存量增长10.7%,与7月持平,超过市场预期,社融增速是国内经济的风向标,并且与股市息息相关,今年1月份的社会融资数据大超预期,开启了第一季度大幅上涨行情。

2、政策环境方面,宽松政策相继落地,从从定向放水向全面降准落地

3、中美双方再次释放阶段性缓和信号,贸易边界影响越来越小。

贸易战再现阶段性缓和,对市场情绪持续回暖有积极推动作用(受贸易缓和消息刺激,节日期间美股大涨)

行情回顾:上周四早盘沪深两市股指集体高开,开盘后指数震荡走低一度翻绿,5G和芯片等科技股表现活跃。午后以保险和券商为代表的大金融板块集体走强,大盘回暖拉升,但整体成交量萎缩明显。成交低迷这是节前效应,从资金流行来看,场外资金主要流入券商、大消费权重板块。

技术分析:当前是一个上涨的中继位置,从60分钟图上看,当前处于上涨的第二个平台,冲高可以减低短线仓位一定是合理,因为我们的中线仓位还在5层左右,而科技板块出现分化,回调到短期均线位置可以低吸操作,尽管沪指创出反弹的新高,反包了前一交易日的K线,还是一个横盘走势特征,从时间窗口来说,9月下旬迎来短线低吸机会。

后市策略

社会融资加大,整体市场良好,下半年行情可期,中线仓位继续持有,以科技、券商为主线,以事件投资为概念炒作,在技术上回抽短期均线可以相继低吸科技板块。

投资主线“科技(华为、5G)券商” 概念炒作(油价、军工)行业景气反转(汽车、医药)。

作者:刘有才    执业证书:A1130613080001

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