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【每日热点】邮储上市意味着什么?

2019-11-28 10:36:37

【宏观新闻】

1,易会满发表署名文章:当前,我们紧扣金融供给侧结构性改革这条主线,加强资本市场改革顶层设计,成熟一项推出一项。

2,经国务院同意,近期财政部提前下达了2020年部分新增专项债务限额1万亿元,占2019年当年新增专项债务限额2.15万亿元的47%,控制在依法授权范围之内。

3,国务院发布政策文件:港口、沿海及内河航运项目,项目最低资本金比例由25%调整为20%;机场项目最低资本金比例维持25%不变,其他基础设施项目维持20%不变。

点评: 降低基建项目资本金比例与提前下达专项债都是逆周期调节手段,而且力度在加大,主要目的还是补基建短板,稳定社会就业,说明在经济下行压力下,央行货币宽松基调未变,但会更注重节奏。

【热点题材】

1、雷军表示,2021年会出现千元5G手机。明年我们预计发布10款以上的5G手机,我们预计中国市场5G手机渗透率达到40%-50%,未来3-4年所有人都会换成5G手机,这是非常大的市场需求。

2、三季度华为手机销量逆势大涨,全球范围华为手机市场份额已到达17%,18年同期份额为13.4%,已成为全球第二大智能手机,第三季度6500万部总销量中,有4000多万部是在国外市场实现的。

点评:无论是雷军对市场的观点,还是华为的销售数据,都告诉我们消费电子的市场机会已经摆在这里,产业链公司受益明显,对于出现业绩拐点的公司值得重点关注,重点可以考虑华为产业链相关公司。

【公告利好】

1、华创阳安(600155)11月27日晚间公告,截至11月27日,公司以集中竞价方式累计回购1940.03万股,占公司总股本的1.12%,支付的资金总金额为2.30亿元。

2、首航节能(002665)11月27日晚间公告,公司决定再次启动尚未完成的股份回购计划。公司拟以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购总金额不低于4.6亿元、不超过9.2亿元,回购价格不超过5.38元/股。

3、*ST猛狮27日晚公告,战略关联一致行动方宁波致云股权投资基金从11月14日至11月27日从二级市场累计增持公司股票超过2100万股,同时承诺在未来3个月内继续增持不低于1000万股,且成为公司不低于5%的重要股东,更加有效的落实双方签署战略合作协议条款的实施。

【医保谈判准入药品名单今天揭晓】

医保谈判药品目录即将公布,将会迎来行业内的大洗牌,建议关注纳入医保谈目录的品种,沿三条主线布局有业绩支撑、估值合理的优质标的:

一是政策受益下行业高景气主线,如创新药及产业链、医疗服务、优质医疗器械等,重点推荐海普瑞、华北制药、康弘药业、昭衍新药、凯莱英、海正药业、金域医学、凯普生物等;

二是政策免疫下行业持续景气主线,如疫苗、血制品、可选消费等,重点推荐正海生物、康泰生物、博雅生物、华兰生物、天坛生物;

三是业绩表现良好+估值修复主线,如医药流通、专业化原辅料等,重点推荐九州通、美诺华、山河药辅、山东药玻等。

【邮储上市意味着什么?】

沪指近期仍然是围绕着2900点一线震荡,成交量昨天只有1374亿,市场观望情绪较浓,之所以形成这类场面,与近期的巨无霸上市不无关系。

近期浙商银行上市后破发,现在投资者也非常担心邮储银行上市后破发拖累银行板块,也不敢贸然出击。

但是,该来的终究要来,今天就是邮储的申购日,即打新的时刻,大靴子终于落地了,这个今年度最大IPO就算告一段落了,此次为安抚市场情绪,邮储银行本次发行还引入了“绿鞋”机制,意味着新股上市后30天的后市稳定期内,如股价因市场波动出现低于发行价的情况,承销商将从市场上买入股票,稳定二级市场价格,这是近期发行的银行股所没有的。管理层也用心良苦。

目前邮储银行与当年农业银行上市情形有些类似,2010年7月6日,农行网上申购当日,上证上涨1.92%(好像有人为成功发行保驾护航),7月15日农行上市当日上证收跌-1.87%,7月16日跌1.3%后深V,市场砸出了农行底,后面市场震荡上行4个月之久,从2319.74到3186.72,与农行上市不同的是,当时农行申购当日锁定资金3000亿,而邮储现在不需要,所以利空影响要相对小很多,农行当时砸出了黄金坑,邮储是否也会重复历史,开启明年的春季行情,值得期待!

后市策略

操作策略:短期震荡正是提供给我们业绩超预期个股和有强预期兑现个股上佳的上车机会,投资风格并未切换,周期性板块仅仅是估值修复,主线还是优质券商与科技硬核,A股的大幅破净、预示加速沉底与中线行情开启。

长线投资:大金融(优质券商)、硬核科技(产业基金、5G基站、5G商用)、消费(食品饮料)

中线投资:特斯拉、医药,网络安全

主题投资:年报高送转、电力物联网、有色,股权转让。

作者:刘有才    执业证书:A1130613080001

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