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【每日热点】低位、低PE是当前主流!

2019-10-09 10:48:06

宏观新闻

1、李克强10月8日主持召开国务院常务会议,审议通过《优化营商环境条例(草案)》,以政府立法为各类市场主体投资兴业提供制度保障。

2、8日,个人房贷利率正式“换锚”。中国证券报报道,除个别热点城市外,各省市只进行利率定价机制切换,未实质调整当地房贷利率政策下限。

3、商务部就美将28家中国实体列入出口管制“实体清单”发表谈话:我们强烈敦促美方立即停止干涉中国内政的错误行径,尽快将相关中国实体移出“实体清单”。中方也将采取一切必要措施,坚决维护中方自身利益。

点评:我们在前面说过,这个位置我们不看空地产,但是房地产价格但是相对高位,后期将是一个震荡走势,A股市当前最好权益类投资,对于贸易战,整体来说,短期仍将反复,市场反应早已经钝化,对于此次磋商重启,市场也边际影响越来越小其次,此前提示是将上调关税的时间从10月1日推迟到10月15日,所以在此之前,一定会给出一个说法。

最后,再拉长一点看,关注11月举行的APEC峰会、类似之前双方会晤的G20峰会,是一个很重要的观察窗口,也为第四季度打开了空间。

主题投资

1、节后LNG报价一派涨势 最高涨逾10%

点评:节后LNG报价一派涨势 最高涨逾10%,部分终端资源消耗殆尽,出现大面积采购LNG的补货行为。高速恢复后,加上近日气温下调影响,下游需求有所增加,国产液价大面积推涨。

2、工信部:积极部署新材料及新一代产品技术的研发

点评:随着《国家集成电路产业发展推进纲要》等一系列政策落地实施,国家集成电路产业投资基金开始运作,中国集成电路产业保持了高速增长,2018年我国集成电路产业销售额达到6532亿元,同比增长20.7%。半导体制造每一个环节都离不开半导体材料,对半导体材料的需求将随着增加,上游半导体材料将确定性受益。

3、广电总局发文 推动有线电视网络与新兴业态融通整合

点评:有线电视网络是国家的重要信息化基础设施,是网络强国建设的重要战略性资源、推动有线电视网络 “云、网、端”资源要素的有效整合,着力构建高速、泛在、智慧、安全的新型有线电视网络。

三季报业绩预报

整体来看,每年1-4月份是年报和一季报披露期,5-6月是业绩真空期,7-10月是中报和三季报业绩披露期,11-12月业绩真空期。我们应该从两个维度去观察,核心资产再次面临业绩考验,以硬核科技为主的核心资产不会“一劳永逸”,需要持续被财报检验。

当前我们应该以防守姿态看待这个市场,核心的是要把握,低位、低PE板块。低位、低PE表明市场对此类个股预期本来就不高,所以财报季大概率不会出雷,相对高位科技股更加安全,所以当高位股面临业绩考验、资金产生避险情绪时,低位、低PE个股反而受到了资金的追捧。

【银行】一直是高股息、低估值、业绩稳定的代表,前期明显滞涨,但是近几天在大盘连续调整时,银行板块却出现逆市上涨。这也体现了资金出现了一定的风格切换。

【地产、水泥、钢铁】地产产业链也是低估值的代表,今天地产、水泥板块都已经有所表现,短期利好就是行业传统的“金九银十”旺季。

其次,业绩大增、大幅改善的个股。

披露三季报业绩预告并出现业绩大增的星辉娱乐、弘信电子等均出现大幅上涨。

【星辉娱乐】星辉娱乐三季报预告增长45%-65%,中报增速-10%,业绩大幅改善。

【弘信电子】三季报预增55%-85%,相比中报65%的增速继续提升。

技术分析

政策与市场经济所赋予10月将是一个震荡位置,但是我们比较欣慰的是,9月调整为10月投资机会打开了空间,下方的支撑在平台2850-2870附近,上方的压力位置在3050附近,那么我们对应的操作就是在这个区间进行高抛低吸,但是在这里我要提醒大家一点的做低吸的时候不要着急,等待到相应的区间才能操作,最好分批低吸较好。

后市策略

操作策略:就是在震荡区间进行高抛低吸,但是在这里我要提醒大家一点的做低吸的时候不要着急,等待到相应的区间才能操作,最好分批低吸较好。

行业景气反转行业:汽车(无人驾驶、新能源汽车)、医药、消费电子。

小金属涨价概念:钴、镍、LNG。

热点题材:PCB上游、网络建设。

作者:刘有才    执业证书:A1130613080001

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