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【启富早评】​重磅会议、科技硬核数字货币

2020-09-10 09:20:06

【投资观点】

最近市场在进行风格再平衡。直接原因是货币边际收紧预期,美国的连续打压让市场对未来产生担心,PPI的持续上升。短期从极端估值分化后的收敛机会,配低估值品种崛起。但是这不是随意去买入那种市场无限炒作股票,而是配置防守型三低品种,并且这种风格也不是长久的,毕竟最近半年的局部牛市的赚钱效应还留有余香。

从中长期来看,我们认为“科技+券商”的大逻辑并没有发生变化,核心的风险点在于PPI的持续上升,长期来看,国产替代、核心自主、弯道超车”这个发展目标是确定的,行业发展的基础方向与事实很清晰,资本市场对应的投资基础逻辑远远没有完成,过程中的波动,既无能为力也不必操心。

对于后市,我们在操作上继续维持牛市相对底部箱体震荡策略。对于核心产业中国科技,终归是要建立起来一条完全去美化的芯片产业链,才是最终的出路。创业板指数昨天已经技术破位,看后期反弹是否能够站稳箱体下沿,同时在大的趋势已经形成之下,我们在市场短期快速下跌就不要恐慌,就是一个相当空间与时间问题。就如今年3月下旬一样。

【主题投资】

1、四大行部分员工收到数字货币邀请码参与内测

我国央行发行的法定加密数字货币DC/EP从2019年开始加速推进,目前研究和测试工作已走在全球前列。业内人士表示,大型商业银行正在配合零售端功能开发及测试,以不断优化、完善数字货币功能,将加快金融基础设施建设进度,同时DC/EP将在更多场景下提供全面的功能。

2、近期六氟磷酸锂价格整体调涨10%左右

六氟磷酸锂作为锂电池电解液中的核心原材料,在电解液成本占比达到30%-50%。机构预计,2020-2021年锂电池总需求分别达到251.1/337.6GWh,相应的六氟磷酸锂需求量也快速提升。伴随下游新能源汽车产销回升,锂电池迎来排产旺季,下半年六氟磷酸锂迎来供给偏紧时期。

3、中国卫星导航系统管理办公室:将组织北斗全球系统2个项目招标

《2020中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》预测,2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4000亿元,2025年我国北斗卫星导航产值规模有望达6440亿元。

【个股公告精选

1、华荣股份(603855):为“平度安信电投 200MW 平价光伏上网项目的中标单位,中标金额:人民币捌亿柒仟玖佰伍拾万元整,中标项目对公司影响 本项目是新能源光伏 EPC 项目,属于公司近年逐步进入的业务领域,符合公司发展战略。本次中标将对公司的经营业绩产生积极影响,有助于提高公司的市场占有率,促进公司健康、可持续发展。2、华正新材(603186):披露回购股份方案,回购总金额不低于1800万元,不超过3600万元,回购价各不超过63.33元/股,回购的股份用于股权激励

3、环旭电子(601231):公司8月合并营业收入为41.68亿元,同比增加6.56%,较7月合并营业收入环比增加30.34%。公司1至8月合并营业收入为243.84亿元,同比増加加11.85%。

4、光启技术公告,子公司光启尖端某大型复杂超材料构件产品已达到重要应用节点,预计近期可进入批产交付阶段。

中央财经委—数字货币】

习近平主持召开中央财经委员会第八次会议,会议指出,要强化支付结算等金融基础设施建设,深化金融供给侧结构性改革,提供更多直达各流通环节经营主体的金融产品。

在金融基础设施中,支付清算系统是金融活动的基础。中国移动支付市场用户规模近五年来一直保持稳步增长,新冠疫情加速了中国政企数字化转型,推动消费服务线上化,为移动支付市场拓展了更多政务、民生、消费等细分垂直场景。随着技术与市场的成熟化发展,移动支付覆盖场景将更加广泛,在网民中的渗透率不断攀升,用户规模有望持续上升,预计2020年用户规模将达7.90亿人。

要强化支付结算等金融基础设施建设,深化金融供给侧结构性改革,提供更多直达各流通环节经营主体的金融产品。强化支付结算金融基础设施建设,其中一项重点内容移动支付、电子支付,同时也给央行数字货币加了一把力。

重点关注方向:市场仍然在积极寻找赚钱机会。短期在低估的周期行业三低品种(重点在新能源汽车行业)。中期由于美国大选这个外部因素的干扰,科技硬核军工材料,信息安全板块或出现脉冲式机会,中长期继续配置科技券商。

作者:鲁鹏   投资顾问

执业证书编号:A1130620080001

时间:2020年09月10日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。