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【启富早评】方兴未艾,把握中国智能制造

2021-06-16 09:07:52
早盘策略

1、走势:昨日指数一路震荡下行,目前看这个回调是良性的,震荡上行趋势还在延续。同时成交量继续过万亿,交易依旧非常活跃。

2、板块:事件驱动券商与军工阶段性机会。下半年核心在智能制造上(半导体,5G商用,新能源技术),同时防守配置低水位食品,医药蓝筹。 

3、最近市场连续横盘震荡,主要是结构性机会,先有新能源,后有华为鸿蒙国产软件,当前为半导体与5G商用,与我们智能制造三大主线完全一致。在震荡市场中重点把握高景气行业,而不是盲目追求指数涨跌。

重大消息

1、生猪期货价格创历史新低,多只养猪股已“腰斩”猪肉期货主力合约再创上市以来新低,主力合约较年初高位最大跌幅已近40%,多只猪肉股也在此影响下继续走低。统计数据显示,猪产业链上市公司股价自去年高位的最大回撤幅度均较大,普遍超过30%。在考虑权息因素后,新希望、温氏股份、金新农、益生股份、正邦科技、天康生物、新五丰、天邦股份、傲农生物等多只相关股票自去年高位的最大回撤幅度超过50%。

解读:猪肉价格从2019年以来就是一个下行同道,股价缺接连的创出新低。猪肉股无论如何都是一个周期板块,就算是牧原股份也不能维持继续的高成长,因为这板块长期看注定是大涨或大跌的。当前还是规避风险为主。

2、二季度以来及芯片产业链、锂电池原材料、具有特色的细分化工品等生产的相关上市公司多处于产销两旺、订单饱和的状态。

解读:当前最核心投资方向就是芯片高景气,智能汽车驱动消费电子投资机会。同时新能源一致是一个长期红利。

主题事件

1、华为智能车云服务再获突破

华为智能车云服务在继5月14日通过ASPICE L2第三方认证后,成功通过大众集团APSICE(KGAS) PN(潜在供应商)审核。这标志着华为智能车云服务的软件研发质量管控流程已经达到国际一流水平,满足欧洲以及全球国际主流汽车厂商及一级供应商严苛的质量和开发能力要求。

2、小米加码自动驾驶 发布大量招聘职位

小米公司官网发布多个自动驾驶相关岗位的招聘信息。具体来看,招聘岗位涉及数据平台、车载基础架构、决策规划、毫米波算法、开发工具、前端平台开发、嵌入式软件、控制、感知、高精地图、仿真平台等,且每一项招聘启事前,都有一个“急”字。

3、吉利极氪首款纯电车可交付定单已全部售罄

吉利旗下高端智能电动车品牌极氪智能科技CEO安聪慧透露,极氪旗下首款车型ZEEKR 001开启预售至今,2021年的可交付定单已全部售罄。从即日起,极氪将不得不停止接收意向金。

4、低库存叠加全球需求启动 国内化肥价格持续上涨

本轮提价主要受海外需求带动及原材料(天然气、煤炭、硫酸)价格助益,尿素、磷酸二铵价差分别同比扩大53%、20%。后续而言,目前全球主要的化肥进口国印度磷酸二铵(DAP)、氯化钾(MOP)库存处于历史低位,中国市场库存亦偏低,叠加原材料价格支撑,北半球秋季种植需求启动,预计全球化肥价格仍有望走强。

宏观资讯

1、Strategy Analytics:计划在未来6个月内购买新手机的中国买家中,有70%的人愿意购买评价好、价格合适的全新智能手机品牌。只有一半的中国智能手机用户认为当前拥有的智能手机几乎能满足他们的所有需求。

2、Canalys:一季度,美国PC市场出货量同比猛增73%,台式机、笔记本电脑、平板电脑和工作站的总出货量超过3400万台。由于订单积压以及远程工作和教育所带来的持续需求,笔记本电脑出货量同比猛增131%。

3、卫健委:2020年,全国居民健康素养水平达到23.15%,也就是100个人里有23个人掌握了基本的健康知识和技能,这比2019年提升3.98个百分点,增长的幅度也是历年最大。

投资与人生

1、做得再好,也还是有人指指点点;你即便一塌糊涂,也还是有人唱赞歌。所以不必掉进他人的眼神,你需要讨好的,仅仅是你自己。

2、始终遵守你自己的投资计划的规则,这将加强良好的自我控制!

作者:鲁鹏   投资顾问

执业证书编号:A1130620080001

时间:2021年06月16日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。