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【每日热点】深水区炒作,持续性推动的路线,核心标的已经蠢蠢欲动!

2019-07-19 10:05:04

1、财经要闻

美国总统特朗普18日在白宫说,美军军舰在霍尔木兹海峡击落一架伊朗无人机。印尼央行降息25个基点至5.75%,为近两年来首次下调基准利率,符合市场预期。

全球加入降息的国家越来越多,美联储再次强化降息预期,叠加伊美冲突升级,避险情绪升温,国际金价近六年新高,现报1445美元/盎司,对黄金板块短期和中期都形成一定的利好,由于黄金目前处在重压力位附近,短期保持宽幅震荡的走势,大家控制好仓位,保持高抛低吸的操作策略,中期向上的趋势不变,但美联储是否开启降息通道将至关重要。

日本政府近日宣布从7月4日起开始管控向韩国出口3种生产半导体、智能手机与面板所需的关键材料,造成存储器产业下游模组厂出现提高报价状况。

威刚DDR4-2666 8GB内存价格上涨25.7%,亿储DDR4-2666 8GB内存上涨20.65%,金泰克DDR4-2666 8GB内存上涨17.99%。此外,DDR4 8GB DRAM颗粒现货价格上涨5.09%。

韩国的三星电子和SK海力士在全球的半导体存储器领域一直都处于垄断地位,在DRAM内存领域,这两家韩国企业的全球市场份额达到了七成,在NAND闪存领域的市场占有量达到了五成。

据国联证券分析,自上月东芝工厂因强震停工,NANDFlash芯片产能减少约3%,叠加近期日韩贸易摩擦,NANDFlash芯片产能或继续减少7%。预计在库存快速消化及未来供给缩减下,NANDFlash芯片价格或将结束长达二年多的跌势。

同时,若日韩贸易谈判再僵持,下季DRAM合约价也将止跌反弹,出现NAND与DRAM两大内存“双涨”效应。这一消息对相关领域标的有一定的短期刺激作用,会有脉冲性上涨套利的机会,但受消息变动的影响较大,建议大家不可追高。

工信部正联合其他部委,酝酿研究针对燃料电池的新补贴政策。据了解,相关补贴思路并不是像之前那样补到整车厂,而是考虑补贴生产核心部件的厂家,尤其是拥有核心技术的企业将获得更有力度的政策支持。

氢能属于政策主导型行业,政策对于产业发展起着重要的指引作用。这一消息对氢能源整车标的属于特大利空,而且是一个中长期具有持续性的利空,建议大家积极规避,对核心部件的厂家属于中期利好,短期会有一定的刺激,但是持续性不会太强,因为氢能源概念二波走业绩驱动估值提升,要等到真正开始体现到业绩阶段才有走牛的可能,还有很长的一段路要走。

2、盘面解析

周四受外围消息面影响,早盘三大股指全线低开,沪指下探至2900点附近,深成指和创业板指则下跌逾1%。盘面上仅稀土和农业类板块有所表现,午后市场依旧交投清淡,科创板映射和区块链概念小幅异动,但总体力度不强,临近尾盘指数再度走弱,两市超3200只个股下跌。

两市仅农业、稀土、油服等几个板块上涨,分散染料、环保、草甘膦等板块跌幅居前。受外盘期货的影响,贵金属概念股集体高开,但早盘高开冲高后,全天进入回落状态。稀土板块早盘直线拉升,但持续性较差,拉升过后便缓慢回落。

农业类板块与稀土板块一样,均是出现一波拉升走势,随后则回落走低。油服板块午后逐步崛起,表现相对较强。猪肉、天然气板块盘中均有异动,但都无法形成合力,以一波流为主。

3、操作策略

目前市场依旧低迷,科创板分流给广大投资者带来一定心理层面的影响,随着7.22号科创板正式推出,市场将出现黄金坑机会,2850点附近就是最佳二次上车机会,大家把握好这次难得进场良机。

重点关注5G细分领域龙头,相关核心标的已经蠢蠢欲动,大有一飞冲天之势,建议广大投资者积极把握这次科技变革带给我们的巨大红利,5G二波进入深水区炒作,必须走真正受益业绩驱动持续性推动的路线,不再出现鸡犬升天的局面,精选龙头标的,踏准节奏将显得尤为重要。

作 者:刘有才,执业证书:A1130613080001。

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