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【每日热点】口罩股的二波机会来了!

2020-02-26 09:01:59

【宏观新闻】

1、香港恒生指数昨低开高走,收评上涨0.34%,韩国指数止跌上涨1.18%,日本股市低开反抽收评下跌3.34%。全球情绪明显平静许多。

2、央行密集发声!易纲最新定调:适时出台新措施 防止企业资金链断裂。

3、国家卫健委发布通知:对疫情特别严重的湖北省继续采取最严格的防控措施,已实施交通管控的武汉市和湖北省其他地市,严控人员输出。

4、钟南山:下调响应级别时机已到,出院重新感染可能性很小。

5、天大实验室宣布已研发出新冠病毒口服疫苗,当然距离上市还需多道程序测评。

6、外汇局:推出更多外汇便利化业务,支持实体经济恢复发展、稳定外贸外资基本盘,支持金融市场互联互通和双向开放。

点评:虽然国外的疫情有所扩大,但是我国取得了有效控制,已经找到许多有效药,疫情的影响理论上就有限,疫情也导致各国必将推出刺激经济的措施,包括我国,这也是最近股市上涨的重要原因,因此,抓住这个机遇期,如有回调趁机低吸,方向还是科技与券商主线。

【热点题材】

1,韩国高管表示,将严格限制口罩出口量,动员所有力量解决口罩供应不足问题。

点评:目前全世界多个国家出现疫情,估计需要消耗巨大的口罩,就产能来讲,还有很大缺口,预计口罩防护类企业的业务维持景气周期,对股价构成正面作用。

2,年初至今股票型ETF基金份额合计增加237亿,科技类ETF基金增加的份额占全部股票型ETF基金的八成以上。

点评:近期市场上出现了招商科技创新、建信科技创新、永赢科技驱动等科技类“日光基”。科技类ETF和科技类新基金的火爆代表着增量资金对科技股前景的看好,科技股行情有望持续。

3,据百川数据,目前维生素B1报价为325元/公斤,较此前1月21日158元/公斤的价格,上调幅度高达105%。

点评:业内表示,全球维生素B1产能的70%-80%都在中国,但是大部分消耗量在国外。此次疫情导致复工延期,供给受到影响,但国外需求不减,这些综合的因素导致了维生素B1产品大涨。

4,高阶HDI厂商方正科技母公司债务重组,其珠海PCB工厂能否如期投产的质疑也随之而来,第一季度的PCB出货量将受到波及。

点评: 由于5G手机芯片升级、模组复杂化压缩空间、元器件数量增加等原因,手机主板将率先从原来的平均2阶HDI向3阶及以上升级。考虑行业过去几年新增产能少,高阶产能扩张难度高,行业或将迎来1-2年的景气行情。

5,据台媒报道,新冠肺炎蔓延来势汹汹,推动UVC LED杀菌应用跃居热点应用。

点评: UVC LED又被称为深紫外LED,业内分析认为,深紫外LED应用潜力巨大,深紫外LED如果实现对汞灯的替代,就意味着在未来十年,深紫外产业将会发展成为一个像LED照明一样的新的万亿产业。

【口罩股的二波机会来了】

根据UC数据汇总,截至2月25日12点,国外新冠疫情已确诊2351例。其中最严重的三个国家是韩国、日本、意大利。海外疫情滞后于中国,目前处于爆发早期阶段,疫情严重地区口罩脱销。

意大利部分药局的口罩厂商已无库存,100枚口罩售价高达100欧元;德国药店口罩10日内涨价24倍,约售60欧元/盒;韩国新冠肺炎疫情严重的大邱市和庆尚北道1人限购口罩30个;日本于21日宣布逐步恢复从中国市场进口口罩。

市场反应也来了,昨天医药板块逆势走强,口罩概念板块涨超4%,病毒防治、流感、生物疫苗、医疗器械等医药板块涨幅居前。

根据中国纺织品商业协会公布的数据,2018年中国口罩产量45.4亿只,占全球产量50%,平均每天1243万只。受本次新冠疫情影响,全国已有30个省区市陆续增加新的口罩生产线。根据国家发改委公布的数据,截至2月22日,中国口罩日产量已经达到5477万个,是月初日产量的3.8倍,是2018年日产量的4.4倍。然而,疫情之下,中国每天就要消耗3.5亿只口罩,现在国外的需求也开始大增,全球供应必然出现较大真空。

口罩题材具不具备再来一波呢?

答案是肯定的。

站在短期的角度来讲,尽管有不少企业跨界转产,但上游原材料熔喷无纺布原料的短缺短期无法解决,随着复工潮的来临以及海外卫生事件的持续发酵,短期全球口罩短缺仍将持续。

从逻辑上看,目前口罩题材内相关个股在节后一周的爆炒之后,已经得到了较为充分的调整,目前海外卫生事件有所蔓延,再加上科技领域的炒作已高,资金很可能回流受卫生事件利好的题材。

从投资的角度看,由于医疗健康行业具有增长确定性、需求确定性的特点,是较为优秀的长期投资标的。今年上半年这个细分行业肯定是高景气度,同时站在长线角度来讲,预计,本次事件将成为口罩等防护用品的一个需求拐点。

那操作时要注意什么呢?

一个题材的第二波炒作,会更加注重逻辑,资金会深入挖掘具有硬核支撑的标的。炒作从“鸡犬升天”的阶段进入到“精耕细作”阶段。硬核龙头是短线的关注重点。

【后市策略】

操作策略:疫情作为短期突发事件,只会影响市场短期运行的斜率,但不会改变其运行方向。从本轮反弹来看,当下的核心主线还是科技与优质券商。

由于疫情在全球影响,隔夜欧美股市大跌,市场大概率又要改变节奏,因此建议调仓换股,高低切换,趁回调后低吸。

长线投资:大金融(优质券商)、硬核科技(5G,新能源汽车,芯片,云计算,软件)

中线投资:光伏板块,网络游戏,北斗系统

主题投资:华为概念,云计算,特斯拉

风险提示:大股东减持、商誉风险、年报不及预期

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