首页 > 资讯中心

​【启富早评】高峰论坛齐发声、翘首冲关行情可期

2021-10-21 09:20:33

市场分析

1、三大指数,整体保持良好,新的一轮行情有望开启观点不变。

2、风电光伏板块继续强势,得益于装机需求增加与节能减排政策驱动。

3、汽车缺芯缓解,将推动汽车零部件、锂电池及其上游产业链需求的回升。

4、新能源是趋势性机会,大消费筑双底,半导体等待右侧。

主题投资

1、磷酸铁锂助力打造更多爆款车型

本周磷酸铁锂报价8.3万元/吨,创历史新高。最新数据显示,9月我国动力电池装车量15.7GWh,环比上升24.96%,同比增长138.56%。今年以来,磷酸铁锂版本爆款车型的放量助推磷酸铁锂单月市场份额从年初约4成提升至9月超6成。磷酸铁锂电池自5月首次产量超过三元,7月首次装机量超过三元电池后,8月装机量与三元电池拉开明显差距,且9月进一步扩大领先优势。

A股上市公司:富临精工、德方纳米

2、推动软件产业做大做强 该细分领域是产业政策偏好确定性最强之一

计算机软件主要分为基础软件和应用软件,基础软件包括操作系统、数据库、中间件等产品,基础软件研发难度较大,且需要结合芯片形成生态,具有较高的垄断性,基础软件领域此前基本被美国垄断,近年来在国家政策支持下,国产基础软件已逐步从能用向好用阶段推进,但整体市场份额仍较小,差距较大。

A股上市公司:鼎捷软件、东方通

事件驱动——电池动力回收

事件:10月19日(星期二),在国务院新闻办举行的前三季度工业和信息化发展情况新闻发布会上,工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长罗俊杰表示:随着我国新能源汽车保有量的快速增长,动力电池的退役量也在逐步攀升;下一步,工信部将从法规、政策、技术、标准、产业等方面,加快推动新能源汽车动力电池回收利用。

市场规模与未来趋势:2020年,国内动力电池回收市场规模约40.1亿元。而随着新能源汽车行业的继续发展,动力电池回收利用市场规模将随之扩大。据赛迪智库预测,2025年我国需要回收的废旧电池容量将达到137.4GWh,超2020年(25GWh)的5倍,市场规模将成长至203.71亿元,年复合增速约31%。在全球市场上,预计2025年全球动力电池回收行业规模达到122亿美元。

行业现状:我国动力锂电的回收市场才刚刚起步,目前我国动力电池回收行业存在诸多问题。

相关标的:格林美、天奇股份

事件驱动—双十一

双预售”模式带动总量强势增长,直播带货混战升级。去年双十一,天猫开启双预售创新模式,平台销售时间更为分散。因此相较于双十一当日的成交额,双十一期间销售额更具参考价值。

去年双十一全周期(11.1-11.11)销售额达8403亿元,同口径下同比增长29%,占全年网络零售总额的7.1%。21年线上消费因低基数反弹上涨,2021年1月-6月,网上商品和服务零售额占社零总额(线上化比例)整体维持在较高水平,但疫情下消费力仍然承压,步入7、8月消费增长趋势放缓,同时受电商营销旺季虹吸效应影响,线上销售额同比增速回落至个位数,展望今年双十一各大电商平台在反垄断”二选一“取缔后加大对商家的支持力度,叠加直播电商助力,以及部分滞后的消费需求,Q4线上消费相比Q3有望改善。

A股产业链公司:值得买、星期六、壹网壹创、

宏观咨询

1、中国恒大:有理由相信合生创展未能符合对恒大物业股份作出全面要约收购的先决条件,2021年10月13日行使权利解除╱终止该协议。可引发对恒大物业股份全面要约的交易并未进行,中国恒大、恒大物业股票10月21日复牌。2、10月20日,2021年金融街论坛年会在京召开,刘鹤、易纲、郭树清齐发声!房地产风险总体可控,大力发展新能源,政策是合理的,流动性是充足的,冲关行情可期。

投资与人生

1、如果你没有做好承受痛苦的准备,那就离开吧,别指望会成为常胜将军,要想成功,必须冷酷!——[美]索罗斯

2、一个真正有追求的人,会根据自己的追求制定计划,并踏踏实实付诸实施。在这个过程中让自己逐渐变得充盈、有力,才有机会去最大限度接近梦想。

作者:鲁鹏   投资顾问

执业证书编号:A1130620080001

时间:2021年10月21日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。