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【每日热点】聊聊科技那些事!

2019-09-27 10:45:30

宏观新闻

1、26日国常会议决定,从明年1月1日起,取消煤电价格联动机制,将现行标杆上网电价机制,改为“基准价+上下浮动”的市场化机制。会议还提到,特别要确保一般工商业平均电价只降不升。

2、国务院常务会议部署加强市场价格监测预测预警,保持物价基本稳定保障基本民生;要更加注重运用市场办法,遏制部分食品价格过快上涨;要求促进生猪产能加快恢复,做好进口和储备调节等工作,增加牛羊肉、鸡肉等禽肉市场供应。

3、商务部新闻发言人高峰26日称,中美双方目前正在保持密切沟通,为中美经贸高级别磋商取得积极进展做准备。近期中企正按照市场化原则和世贸组织规则,开展美国农产品询价采购,成交相当规模的大豆和猪肉。

点评:由于以风电、光伏为主力的清洁能源大力发展,国内电力市场供给相对充裕。取消煤电价格联动机制,电价大概率会下浮,利好耗电“大户”贸易战缓和与三季度报来临,从订单与市场需求来看硬核科技行业的业绩应该符合预期、科技调整也为3季度后面上涨拉开序幕。

主题投资

1、Facebook证实研发AR眼镜 并在现实世界构建VR/AR交互空间

点评:AR增强了虚拟和现实之间的连接,能够在各种场景中增强人们的体验感。目前增强现实技术已经开始起步,谷歌、苹果、腾讯等科技巨头纷纷提前布局。

2、全球单体最大陆上风电项目开工设备投资将增

点评:目前市场中游风电整机一直保持供不应求的状态,整机市场价格快速上升至3680元/千瓦,相比去年历史低位2850元/千瓦已反弹29%,风电设备量价齐升直接带动产业链业绩上升。

3、行业信心复苏 龙头纸企带头涨价

点评:9月以来的这波涨价主要是下游包装行业为“双十一”备货导致。此外,8月份,造纸行业整体出现上涨,行业信心出现复苏。龙头纸企在中秋节后带头涨价,提振行业信心明显。

聊聊科技那些事

1、昨天,《上海5G产业发展和应用创新三年行动计划(2019-2021年)》正式发布。目标到2021年,全市5G产业实现“三个千亿”的目标,即5G制造业、软件和信息服务业、应用产业规模均达到1000亿元。

2、华为Mate30国行价格正式公布,起售价为3999元,这要比此前发布的欧版价格便宜约2000元。此外,华为智慧屏、华为Watch GT 2运动手表以及蓝牙耳机、VR新品系数亮相。

3、任正非26日在华为深圳总部公开对话时表示,此前曾表示的要将华为所有的5G技术授权,并不是给所有的西方公司,而是独家授权。任正非认为,这家公司应该是美国公司。

点评:其实从行业消息来看,主要是在5G建设、智能手机、下游应用方面。

对于科技股我们要说明三点:

第一、短期涨高了,自然要调整的,我们在做行业景气反转的时候《影视、医药、医疗》,并且这两周持续在挖补涨标的和其他底部板块,就是带大伙儿避开高位,换个方向。

第二,长假在即,在经历8、9月份一波上涨之后,很多收益颇丰的资金要落袋为安,今天估计又是一堆资金跑出去买逆回购了。

第三,比较关键的一点,三季报要来了,又到了检验成绩的时候,那些高位科技股里的部分资金肯定会慌的,一旦三季报不及预期,那就是踩踏。

对于科技股来说、一定是市场的主要方向,即使股价与估值偏高、明年5G快速增长之年、基站数量也是倍数增长、2020年也是手机换机潮的一年,下游运用开启之时,真正科技让你怀疑人生的时候是明年,所以我们对科技要有长线思维,当前分步低吸就好。

行情回顾

周四两市早盘小幅高开、一路震荡下行、科技股全面下挫,而在权重股,尤其是银行股的护盘之下,沪指跌幅有限;而以科技板块为首的题材股跌势明显,前期强势股纷纷跌停,创业板跌幅近3%,不过经过连续的下跌之后,短期有望迎来反弹,我们还是以分批低吸科技与配置权重为当下操作策略。

技术分析

这个为主其实我们也是有不对的地方,因为从一般走势角度来说。调整按照一个下跌平台来完成的,但是当前的力度来看,下跌的可能性较大,但是2900支撑是特别强的,一旦科技企稳,很可能发生小级别的快速反弹,所以策略还是一个分批低吸方法,科技依然是中长线投资主要方向。

后市策略

操作策略:小震荡上行变成大震荡上行,为后面上涨打开了空间,积极低吸把握中线机会、采用分批低吸方法。最好采用多次介入方法来减低成本。

投资主线:科技硬核(PCB、元器件、消费电子、操作系统)而指数企稳后券商也将成为主力军,这个位置中线配置券商也是一个投资时机。

行业景气反转行业:汽车(无人驾驶)、医药、影视。

小金属涨价概念:钴、镍、硅。

热点题材:风能发电。

作者:刘有才    执业证书:A1130613080001

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