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【启富收评】​科技全面反攻、新的上涨来临了吗?

2020-09-11 16:01:31

我们还是借用前期一段话、扶桑日出曙光寒,帆挂长风积水宽,如果有心的投资者,也知道我们把这个位置类别3月的月底,更是在今日早评《曙光初现、最好布局时机慢慢到来》深刻用意,蓦然回首感觉有4月2日《至暗时刻、曙光初现》豁达。但是股市是动态的,我们只能说这个位置进入箱体下沿,科技股修正比较充分,我们继续维持箱体下沿倒金字塔操作策略。大家看一下我们9月9日收评走势图。我们对走势、板块、风控切换都详细说明。

牛市底部修正就是机会

今天上涨指数探底回升,收一个光头阳线,说明多方占优,但是也可以理解为短期下跌中继位置,这个位置是转折还是中继问题,中期操作意义不大。

1、3200在哪里,如果继续震荡修复,说明后期空间越大,震荡时间越长,后期高度就越可期。

2、场外资金大举流入,北上资金都敢去买,我们怕什么

3、昨日工信部当前我国半导体出去加速阶段,未来空间巨大,科技股有望进入新的上涨。

4、今天证监会主席也明确提示要打造稳定健康长牛,我们为什么不准变思路,去在意短期走势,那样我们怎么去拥抱这次科技慢牛呢!

二、9月、10月是逢低布局的好时机

1、在7月上旬因为大家一哄而上的时候,未必是买入这些好标的最好的时机。反而,市场开始悲观了,比如又开始担心美国大选或者中国的货币环境等等,其实拉长了看,这些短期风险因素、政治因素都是扰动,所以,我认为9月、10月,其实是逢低布局中国各个领域最优质资产的好时机。

2、现在,中国在全球是估值洼地,金融、地产之类的周期性核心资产,它们的分红收益率有点像可转债,但比可转债的性价比更好,这是传统行业的核心资产。我们重点在券商保险。

3、至于消费、医药、科技,它们的长期逻辑还是很清晰,但是前段时间真的是多多少少有点泡沫了。

科技应用场景更广阔,科技股的估值边界也可以更加开阔,成长空间也会更开阔一点。这个是自上而下的角度。所以风物长宜放眼量,我们从双循环的战略应该对于中国有内需驱动的长赛道更有信心

三、当前的最大风险

1、盲目追去热点,追涨杀跌:追涨杀跌的散户主导的时代不一样了,而是进入到了一个专业化机构投资者主导的时代。

2、牛市认知不足:长跑冠军就是能够在调整的时候把握上车,上涨的时候能够给优质的公司准确定价。(比如说现在,你可以看到多数大家有共识的赛道都不便宜,但不便宜和泡沫、骗局是完全不一样的。因为有些行业不便宜,就看它的这种增长,看他的其他的定价方式,而不能够只是看PE、PB)

作者:鲁鹏   投资顾问

执业证书编号:A1130620080001

时间:2020年09月11日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。