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【每日热点】突发:中方制裁的背后!

2019-12-03 10:53:40

【宏观新闻】

1、国家主席习近平2日下午在北京同俄罗斯总统普京视频连线,共同见证中俄东线天然气管道投产通气仪式。习近平强调,希望双方再接再厉,打造更多像东线天然气管道这样的拳头项目,为两国各自发展加油助力。

2、中国政府决定自即日起暂停审批美军舰机赴港休整的申请,同时对“美国国家民主基金会”等在香港修例风波中表现恶劣的非政府组织实施制裁

点评:中美贸易摩擦反复,军工上游关键原材料、零部件、核心设备、软件都是自主可控的重点领域。昨日盘后,据人民日报消息,中方宣布制裁,表明中美博弈再次复杂化。中美贸易摩擦后面也是推进国产替代与军工自主化的崛起。

【热点题材】

1、2020年光伏政策框架已基本确定 内外需求共迎“拐点

点评:纲四季度第一阶段电价退坡节点12月30日将至,海外处于圣诞节前开工旺季,内外需求共振回暖。竞价政策的落地,将直接利好明年的光伏装机目标,有利于企业提前进行规划布局。

2、华为明年全力冲刺5G手机 总量估逾5000万

点评:华为今年第三季度在中国市场出货量达到了4150万台,相比去年同期增长了63%,市场份额已经达到了40%,创历史新高。据华为商城官方微博公告,Mate30系列5G版开售前8分钟,每分钟销售额达到1亿元。机构认为,新机销售火热行情有望继续深化华为在国内市场龙头地位。重点关注消费电子概念

3、iPhone SE2开始备货 苹果智能手机产业链迎机遇

点评:虽然iPhone SE 2售价相对便宜,但苹果在主板选择上并没有缩水,会保持与iPhone 11基本相同的主板设计。另外,iPhone SE 2会切换到LCP天线。分析认为,明年下半年苹果将推出三款5G手机,出货量至少8000万部,甚至可能超过1亿部,显著拉动产业链需求。

【军工自主化】

2月2日,外交部发言人华春莹主持例行记者会。

华春莹宣布,日前,美方不顾中方坚决反对,执意将所谓“香港人权与民主法案”签署成法,这严重违反国际法和国际关系基本准则,严重干涉中国内政,中方已就此表明坚决态度。针对美方无理行为,中国政府决定自即日起暂停审批美军舰机赴港休整的申请,同时对“美国国家民主基金会”、“美国国际事务民主协会”、“美国国际共和研究所”、“人权观察”、“自由之家”等在香港修例风波中表现恶劣的非政府组织实施制裁。中方敦促美方纠正错误,停止任何插手香港事务、干涉中国内政的言行,中方将根据形势发展采取进一步必要行动,坚定捍卫香港稳定繁荣,坚定捍卫国家主权、安全、发展利益。

一、科技股行情依然高潮不退,作为军工和科技领域重叠的分支将受到持续催化。

二、中美贸易摩擦反复,军工上游关键原材料、零部件、核心设备、软件都是自主可控的重点领域。

我们在8月初对军工的投资逻辑已经说明,核心证券资产化,这次中美贸易下自主可控也将是未来的重点。

第一,军工资产证券化

在管资产向管资本转变的总基调以及十三五的任务目标下,军工企业资产证券化进程到了必须要加速的时候了,军工板块或将受到持续催化。在军工央企资产证券化进程中,航空工业集团是排头兵,而航天科技集团、兵器工业集团、中电科集团由于目标缺口大,后续也将重点发力。

第二,军工自主可控

军工领域的硬核科技股也将受市场炒作氛围和中美贸易大环境催化,军工芯片、军工高端材料、军工电子都是核心领域。

第三,军工白马

很多人可能以为持续流入的外资不会买军工,其实这个观念是错误的,军工股里的白马也会持续受到外资流入,例如中航沈飞、中直股份、中航光电、振华科技等

——上面的股票只是行业研究,不作为买卖依据

后市策略

操作策略:11月PMI重回枯荣线以上,国家大力推进券商航母级建设,第四季的数据拐头向上,但是年底资金是一个收紧状态,导致盘面维持一个横盘震荡走势,震荡走势中我们始终坚持低吸策略,轻指数重个股。

万里长城万里空,白世英雄百世梦,在主升来临之际,坚信持有优质股是当前最好操作。未来的风口还是科技硬核与优质券商。贸易摩擦的升级对盘面有一定的负面影响,但是指数没有下跌系统风险,但同时推进国产替代与军工自主化的崛起。

长线投资:大金融(优质券商)、硬核科技(芯片、5G手机、国产软件)

中线投资:特斯拉、知识产权(网络安全)

主题投资:年报高送转、电力物联网、军工自主化

风险提示:次新股、大股东减值、商誉风险、千股风险、高位白马

启富寄语

作为投资者,我们得有一个清醒的认知,那就是我们一定会犯错。如果到现在你都还没犯错,那说明你要么在股市里呆的时间不够长,要么你运气足够好,这时如果你再把没有犯错认为是自己的能力,那么未来栽大跟头是一定的。在2900点附近选择投资,容错概念减低,只是在3750只股票选择你心怡的股票成为你当前最大难点,不管是保守主义下的消极配置,还是激进风格主动配置,在大浪淘沙A股市场,唯一不变是初心。

作者:刘有才    执业证书:A1130613080001

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