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【每日热点】元旦豪礼、重磅来袭!

2020-01-02 10:37:05

【宏观新闻】

1、习近平在新年贺词中说,2019年,我国国内生产总值预计将接近100万亿元人民币、人均将迈上1万美元的台阶。

2、历为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,中国人民银行决定于1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。此次降准是全面降准,释放长期资金约8000多亿元。

点评2020年元旦就送上大礼包,进行8000亿的全面降准,,此次降准是全面降准,体现了逆周期调节,释放长期资金约8000多亿元,有效增加金融机构支持实体经济的稳定资金来源,降低金融机构支持实体经济的资金成本,直接支持实体经济。

【热点题材】

1、钴价稳步上涨 新能源上游材料或迎新机遇

点评:2020年新能源上游有望迎来多重利好:欧洲车厂有望不断推出EV平台的车型,2020年将是海外新能源汽车的元年。3C电池的需求有望出现双击式增长。锂钴供给增速低于预期:2019年三季度以来,部分矿企陷入经营困境,澳洲锂资源供给的不确定性大幅增加。机构认为,钴供需平衡将趋紧,钴价将继续上涨。5G与新能源汽车作为当前的主要赛道,当前最火爆的是新能源汽车上游,《详见涨价概念大盘点》

2、当假期遇上“刚需” 春节档重磅云集或再创史上最强

点评:春节观影新风俗养成,春节档票房占比持续提升。根据灯塔数据,2020年春节档有望再创史上最强,预计2020年春节档票房为61亿-69亿元,同比增长6%-17%。

3、车联网和自动驾驶地图应用试点签约活动在京举行

点评:国家智能网联汽车创新中心建设启动会暨车联网(智能网联汽车)和自动驾驶地图应用试点签约活动在北京召开。王志军要求,着力解决智能网联汽车发展的关键共性技术问题,围绕行驶环境融合感知、智能网联决策控制等领域,着力突破单个企业、单个研究机构没有能力攻克的短板和弱项,提升行业关键共性技术的供给能力。

【全面降准-8000亿】

1月1日下午央行宣布,为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,中国人民银行决定于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。

央行表示,此次降准是全面降准,体现了逆周期调节,释放长期资金约8000多亿元,有效增加金融机构支持实体经济的稳定资金来源,降低金融机构支持实体经济的资金成本,直接支持实体经济。

我们早在12月27日就指出,真正的流动性压力将体现在1月份,1月份对宽松货币政策的需求更大,有春节降准预期:让大家在3000点以下积极山车,把握春节红包行情《详见收评中国进入债务周期的早期阶段》

整体来说全面降准有利于提振市场情绪,直接利好金融、周期板块。

这次降准体现了下半年以来的加强逆周期调节的基调,降准的落地有利于提振市场情绪。

从板块上来看,降准直接利好金融和周期行业,(说白了就是券商与周期股)也在我们长线与中线投资主线上。

【中美贸易】

特朗普表示,“我将于1月15日与中国签署一项规模庞大、内容全面的第一阶段协议。仪式将在白宫举行。中国的高级代表将出席。稍后我将去北京,在那里我将开始第二阶段的会谈。

综上,宏观环境对股市友好,此前担心的外部风险得到缓解、对冲经济下行的货币政策得到落实、高频数据显示周期企稳反弹迹象。从债务大周期上看,还是券商和大周期的配置机会。

【后市策略】

操作策略:当前处于债务周期的初期,A股处于牛市第二阶段的估值修复期,经济周期迎来拐点,去库存化引导的周期股(有色)中线机会已经到来,当前就是要把握核心价值股,踏准科技的轮动机会,继续持有科技硬核与优质券商股票,挖掘科技补涨行业。

指数也成功向上回补3050这个缺口位置,全面降准、经济数据符合预期,中美贸易战向好。春节行情正在全面开启。

长线投资:大金融(优质券商)、硬核科技(5G与新能源这两个赛道)

中线投资:新能源汽车、低位周期股(有色、水泥、基建)

主题投资:年报高送转、锂电池、涨价概念

风险提示:大股东减持、商誉风险、业绩2年亏损股票

【启富寄语】

指数也成功向上回补3050这个缺口位置,全面降准、经济数据符合预期,中美贸易向好。真的年年岁岁花相似,岁岁年年人不同、天时地利人和皆已占、今年股市更可期。

随着注册制的落体。20年的A股一定比19年难做的多,注意我说的难的多,最重要的原因就是收益最终会均值回归,另一方面结构性牛市下,要求对个股成长性研究与行业的轮动把握将更难。

作者:刘有才    执业证书:A1130613080001

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