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【每日热点】特斯拉机会再思考!

2020-01-07 10:40:12

【宏观新闻】

1,全国税务工作会议:2020年将落实落细减税降费政策 优化税收营商环境支持民营企业发展壮大。

点评::2019年全年,我国实现新增减税降费超过2万亿元,占GDP比重超过2%,拉动全年GDP增长约0.8个百分点。进一步的减税降费,在短期内会对财税收入带来一定压力,但长期有利于增强市场主体活力,实现高质量发展。

2,中东局势再升级!黄金原油大涨!欧股出现普跌局面,隔夜美股低开。

点评:短期对市场构成负面影响,中期看事情的演化程度而定,另一方面,美伊冲突升级的风险,黄金的配置需求增加,这是新的机会。

【热点题材】

1、全国知识产权会议在京召开,2020年将制定完成知识产权强国战略纲要。

点评:知识产权关乎创新,也是美国一直诟病我们的地方,因此未来肯定必然是加强知识产权保护,资本市场相关的上市将长期受益。

2、牧原股份:12月生猪销售收入28.16亿,猪价整体呈上升趋势。

点评:由于猪瘟的影响,生猪的生产不可能立即恢复,因此中期看猪肉价格还将保持坚挺,尤其是临近春节消费旺季,因此短期看,养殖板块迎来机会。

3,上海电气:拟分拆电气风电至上交所科创板上市

点评:这是第一个真正分拆的案例,先看资本市场的反应,毕竟分拆上市,对母公司构成一定的利好,有望再度激发分拆概念的炒作。

【重要公告】

1,兔宝宝(002043)1月6日晚间公告,公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元,回购价格不超过8.50元/股。

2,上海银行(601229)1月6日晚间公告,股东联和投资累计增持金额约为6.00亿元,股东上港集团累计增持金额约为12.55亿元,股东桑坦德银行累计增持金额约为4798万元。估算三方股东合计增持金额逾19亿元。

3,奥飞数据(300738)1月6日晚间公告,与阿里就数据中心资源达成合作备忘录预估金额5亿元。

4,华扬联众公告:公司MCN业务目前处于发展初期,尚未形成成熟的。

【特斯拉机会再思考】

2020年1月3日,特斯拉官网显示,国产Model 3标准续航升级版价格从35.58万元下探至32.38万元(补贴前售价,降价3.2万元),如果考虑国家补贴,实际售价不足30万。

当前国产Model 3已有30%零部件国产化,预计2020年7月车身零部件国产化率达到80%,年底达到100%。预计此次降价主要基于国产化率提升,国产Model 3生产成本相比美版显著降低。

特斯拉降价此举不仅对其他新能源车厂商造成降维打击,更可能使得传统燃油车厂商遭重创,此举利好国内特斯拉产业链,A股相关概念股将掀巨浪。

那么如何挖掘特斯拉产业链A股的相关标的呢?

Model 3 车型总价值量主要分成三部分,即三电、汽车电子和车身底盘内外饰,各部分占比约 5:3:2。

目前已进入的供应商主要集中在车身底盘内外饰领域,属资本密集产业,产品多而杂,总价值量小。

未来供应链产品种类和价值量扩张的空间较大,三电及汽车电子领域机会将逐渐显现。国产化替代相对较难,但一旦进入供应链不易被更换,如均胜电子等。

特斯拉产品竞争力强,供应链空间大、示范效应强,国产Model 3降价超预期,上海工厂爬产进度超预期,基本面利好持续催化。

大部分国内厂商相对国际厂商而言已掌握相关技术且更具成本优势,在特斯拉降本需求下大概率优先进行国产化替代。

特斯拉国产零部件供应链主线,相关个股:三花智控、华域汽车、拓普集团、宁波华翔、均胜电子、岱美股份、宏发股份,旭升股份;

锂电池供应链中,相关个股:璞泰来、星源材质、新宙邦、当升科技、杉杉股份,先导智能、恩捷股份、科达利、晶方科技。

[后市策略]

操作策略:A股大盘突破箱体顶部3040--3050一带,成交量放大,行情转牛,板块轮动,市场出现赚钱效应。而最简单有效就是把握硬核科技的主动配置,优质券商的被动配置,当下要做的就是优化仓位,调仓换股,逢低布局。

长线投资:大金融(优质券商)、硬核科技(芯片、5G、人工智能,操作系统)

中线投资:新能源汽车、知识产权,网络安全,云游戏

主题投资:股权转让、网红经济,黄金

风险提示:大股东减持、商誉风险、高解禁个股

作者:刘有才    执业证书:A1130613080001

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