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【启富早评】把握券商+科技波段前行机会!

2020-06-04 09:09:03

【宏观新闻】

1、证监会发布新三板挂牌公司转板上市指导意见,新三板打新采用全新的制度,没有市值要求、且尽量保证打新“申者有其股”。

2、银保监:进一步延长贷款延期还本付息期限,重点满足普惠型小微企业的贷款延期需求。

3,国务院,国资委与湖北省政府共同召开央企助力湖北疫后重振发展视频会,34家央企与湖北签约72个项目,总投资达3277亿元。

点评:我国经济稳步推进中,资本市场改革进行中,市场寄予很高期望,5月北向资金持续扫货超300亿,6月前三天,北向资金已经扫货超200亿,资金跑步进场,用实际行动表明自己对后市的看好。

目前已经有头部券商抛出“牛市论”,虽然有些吸引眼球之感,但是战略看多后市是没有大问题的,全世界目前只有我国的经济最稳健,没有理由走不出好的行情,机会方面,当前政策支持以及推动下,消费、新型基础设施建设以及新能源汽车产业链都有相对确定性的机会,可积极跟踪和挖掘。而在注册制影响下,细分龙头股的优势或逐步加强,可重点倾斜。

【热点题材】

6月3日,全国外三元均价为30.55元/公斤,猪价较昨日上涨约2.6%;内三元均价为29.75元/公斤,较昨日上涨约为2.8%。猪价在经过几日的横盘后再现大幅拉升。

点评:进入6月后,市场大猪存栏量锐减,适重标猪供应紧缺。进口方面,卓创预计4-5国内猪肉进口量或大幅下滑,环比降幅或在30%左右,6-7月份降幅或扩大至50%。可继续关注牧原股份,新希望等个股的机会。

Apple或将在iPhone 12中引入屏下指纹。

点评:苹果此次加入屏下指纹的另一个目的是为了给Apple Card(苹果信用卡)打造最佳的使用体验,水晶光电(002273)投资者关系互动平台上透露,公司独供华为MATE20系列的屏下指纹。联合光电(300691)手机镜头包括手机前置摄像头、后置摄像头以及屏下指纹摄像头。

【小龙虾点亮地摊经济】

作为“夜宵王者”,无论是大城市的啤酒花园还是小县城的夜市摊,小龙虾都占领着众多宵夜菜品的“C位”。据悉,2020年小龙虾线上销售十分火爆,销售旺季较往年提前了1个月左右。早在今年4月6日晚,主持人朱广权和主播李佳琦以“小朱配琦”出道,上架秒掉1.25万份小龙虾;4月21日,盒马总裁侯毅做客薇娅直播间,600万只湖北小龙虾全部售空。

投资机会方面,可关注国联水产(300094)、大湖股份(600257)。而小龙虾最佳拍档啤酒也是夜宵宠儿,旺季动销值得期待,可关注惠泉啤酒(600573)等。

【把握券商+科技波段前行机会!】

5G如火如荼,华为被美国制裁,正好反映我国5G技术的先进,随着技术逐步推进,将带来丰富的科技应用场景,科技创新逐步成为经济转型的新引擎。

现在科创板增量改革在前,创业板的存量改革在后,后续仍会有其他资本市场制度性改革,配套措施陆续落地,加上流动性整体保持宽松的背景下,宏观,政策环境有利于科技股,国家对科技公司的支持可谓是不遗余力。

核心科技值得重点关注,成为市场一条典型的主线。

资本市场从2646点反弹以来,虽然科技股走势并非一帆风顺,进二退一,期间也有很多利空因素,但不论节奏,风格如何转变,从股价表现上脱颖而出的均是核心资产。

只是以消费为代表的价值型核心资产虽然相对“硬核”,但科技核心资产弹性较大。5月量能迟迟无法放出,硬核的消费核心资产“挤兑”科技龙头,跑在前面去,但是六一放量的情况下,各类型的核心资产均有所表现,反而是部分消费股开始退潮。

而两市中也存在较多非核心资产,走势呈现阴跌态势的股票,即便部分“幸运儿”,低位赶上重要催化剂,出现明显拉升,但大涨前也是经历了漫长的等待,从性价比和概率上看均较低,这反而会强化行业龙头强者恒强的格局。

另外,资本市场改革叠加科技景气周期孕育航母级券商,券商板块估值也处于历史低位,性价比较高。从近一年多来资本市场的各项改革措施,以及近期的政策导向来看,资本市场深改政策仍在铺开,后续仍有各项制度性改革政策,利于券商的催化剂较多。政策改革加上科技景气向上周期,有望孕育出航母级大型综合性券商。

无论科技股,还是券商股,从2019年以来,呈现较为明显的波段走势,因此,从操作模式来看,券商+科技是一个适合“看长做波段”的板块。具体布局上,建议投资者挖掘主线机会的龙头上市公司。

【后市策略】


作者:刘宝庆   投资顾问

执业证书编号:A1130619110001

时间:2020年06月04日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。