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【启富早评】缺芯加剧、新一轮芯片扩产

2021-06-07 09:10:56

早盘策略

走势:最近维持一个强势横盘震荡走势,我们定义为上升趋势中继位置,当前指数正处于重要拐点区域,只要不出现大利空,指数已具备新一轮上涨动能。

板块:疫情加重,全球缺芯。5G商用与半导体核心科技创新主线,整体稳步向上,行情已迈开更乐观的窗口。宁德时代与贵州茅台超级大象已经形成(同时也要谨慎、理性),打开行业空间。食品消费修正到位,防守配置。

顺势而上,守正出奇,这波行情有望创年内新高,牛市格局未变。智能制造成为当前核心主线。核心龙头与二线成长要做到攻守兼备,相得益彰。

事件——土地出让收入转由税务征收

事件:6月4日,财政部等四部门发布新文件,明确此前由自然资源部负责征收的所有国有土地使用权出让收入,后续将全部由税务部门负责征收。

如何理解:土地出让金的征收,从地方部门转由中央财政部门,今年7月1日试点,明年全国铺开。

有何影响:税收集中化与垂直化,地方部门转由中央财政部门。具体如下:

1、引导地方政府摆脱对土地财政的依赖,强化对实体经济、国有经济的发展。

2、对房地产行业来说,将进一步强化政策监管预期,中长期程负面影响。

3、一,提高地方土地出让金收入的透明度,中央财政部门将掌握所有收入数据,有利于更好地管控地方收入和地方债务。

新一轮芯片扩产

1、3月25日我们发出半导体敢于布局机会

2、4月2日发出《国产替代》深度投资报告

3、5月27日我们发出半导体趋势已经形成

当前半导体趋势形成,当前在扩产缺芯背景下,行情有望延续。

核心原因:戴维斯双击,疫情加重,需求增长

因为台湾地区、马来西亚疫情加剧产业供需紧张,“芯片荒”加剧;同时,国内开启新一轮芯片扩产潮,国内半导体设备企业订单爆满、交货期普遍延长。

影响:次芯片持续供不应求,已促使各大晶圆厂纷纷大规模扩产,带动半导体设备、材料需求快速上升。近日有半导体设备经销商负责人表示,二手8英寸半导体设备的价格已经达到历史新高,交货时间超过12个月;而在材料方面,近日日本光刻胶供应也出现了供应紧张。

我已经对整体行业做了5次深度分析,我们再次对行业简单梳理一下。(只是一个产业分析不作为买卖依据)

1、半导体设备:北方华创,中微公司等

2、半导体材料:雅克科技,沪硅产业、安吉科技、江丰电子等

3、半导体设计:中颖电子、韦尔股份、圣邦股份、兆易创新等

4、半导体封测:长电科技、通富微电。

5、第三代半导体:三安光电、露笑科技、聚灿光电、晶盛机电等

投资与人生

我也愿学习蝴蝶,一再的蜕变,一再的祝愿,既不思虑,也不彷徨;既不回顾,也不忧伤。

——《境明,千里皆明》

作者:鲁鹏   投资顾问

执业证书编号:A1130620080001

时间:2021年6月7日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。