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【每日热点】突发,多国防疫呈现沦陷趋势!

2020-02-24 09:03:34

【宏观新闻】

1、上周五,香港恒生指数昨下跌1.09%,日本日经225指数下跌0.39%,美国道琼斯指数下跌0.78%,黄金现货上涨1.42%,收盘1643.4美元。

2、习近平出席统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署会议并发表重要讲话行。

3、央行副行长刘国强:未来将适时适度对存款基准利率进行调整。

4、韩国将新冠肺炎疫情预警级别上调至最高级别!

5、2月21日,富时罗素公布了其旗舰指数2020年2月的季度调整结果。本次季度调整如期将中国A股的纳入因子由15%提升至25%。

6、国家发展改革委印发通知,自2月1日至6月30日,降低除高耗能行业用户外的其他企业用户用电价格5%,提前执行淡季天然气价格政策,预计可降低企业成本630亿元以上。

点评:与上周预期的一样,韩国与日本的疫情已经扩大,外围市场已经开始出现震荡,虽然我国进入稳经济复工阶段,但是在经济全球化的今天,难免不受他国的影响,短期市场避险情绪会有所提高,叠加短期涨幅过大,投资上要注意及时灵活应对,虽然科技是战略方向,但可以高低切换。

【热点题材】

1,周末日本韩国疫情爆发,SK海力士、三星接连中招,DRAM供给吃紧状态可望延续到2020年第二季度,现货价及合约价双双看涨。

点评:短期对我国国内相关半导体公司构成涨价与国产替代利好,但是中期,还是看疫情的控制情况,严重拖累经济的情况下,涨价还能持续多久有待进一步观察。

2,美国白宫网站近日发布一份《美国量子网络战略构想》,提出美国将开辟量子互联网,确保量子信息科学(QIS)惠及大众。

点评:量子技术将是第四次工业革命的重要组成部分,将对现有的信息技术产生一场深刻的,广泛的革命。美国此时提出量子相关计划,有利于全球加速量子技术的应用,利好A股中量子通信概念股。

3,华为方面确认,消费者BG已经成立一个全新部门——全球生态发展部,来负责华为HMS生态建设,24日华为将发布搭载HMS系统的旗舰手机。

点评:谷歌商店18年营收就达到248亿美元,苹果商店收入更高达466亿美元。随着HMS在全球大力推广,华为商店有10倍以上的增长空间,HMS生态内公司将显著获益。关注相关公司。

4,特斯拉在官方抖音号上回应“采用无钴电池”,称:无钴,不代表一定是磷酸铁锂,请留意4月特斯拉的电池发布会,目前传出的消息是干电池技术+超级电容组合。

点评:A股有可能会形成一轮炒超级电容的概念股,市场对特斯拉的新电池会有期待,也会有一些盲目的追热点的资金。如果进一步解决电池寿命、能量密度、充放电速度这些纯电车的问题,那么对燃油车的革命将会以更加快速的速度展开。

【突发,多国防疫呈现沦陷趋势!】

我国的疫情数据进一步好转,钟南山笑了,但是有多个国家疫情在扩大,防疫呈现沦陷趋势。比较典型是日本与韩国。

综合日媒报道,日本22日新增14例新冠肺炎确诊病例。截至22日最新通报,日本国内报告的感染者总数达到756人。

据韩国媒体报道,韩国新冠肺炎确诊病例连续多日急剧上升, 截至23日下午4时,确诊人数已达602人,死亡病例增至5例。目前韩国已经启动最高级别来预警应对。

世界卫生组织总干事谭德塞呼吁国际社会迅速采取应对行动,遏制新冠肺炎蔓延。

现在大家都很担心,毕竟很难找到与我国政府动员与组织能力一样的国家,这个事情会不会影响我国股市的表现呢?

当然,这些国家采取正在采取措施,但是,如果疫情控制不力,影响它们的经济,最终也会影响我国的经济,对资本市场构成重大影响。

目前黄金已经先涨为敬,但反而会加大A股市场的担忧情绪。

而韩国的三星,海力士已经拉响防疫举报,因为它们均传出有员工与新冠肺炎疑似病例密切接触。三星、SK海力士均为国际半导体巨头,在存储器领域占据垄断地位,牵动全球存储器供应,后续报价波动更大。短期导致的涨价,对国内的公司是利好,但是久拖不决,那就作另外的打算了,肯定不是好事。

总体看,疫情扩散不是好事,也不是我们所希望的,只能心中默默祝福,不要再扩大了,就此打住。回到资本市场,本周该如何应对呢?

应该可以预计像上周动辄万亿级的成交量不可持续,降息的预期,以及采取的LPR的降息方式也令一潭死水的房市重现曙光从而导致部分资金从股市退出,市场降温的概率大,不过好处是实体经济复苏缓慢时,政治挂帅会让国家队服从大局不掺和出货,高昂了三周的情绪应该还有有上冲的惯性。

总而言之,本周大盘走势审慎乐观,有望突破3100点,但3127点前高未必能破,不建议追涨,高举高打。

个股方面,特斯拉概念还有机会,大科技(5G、芯片、半导体、新能源)可能有高位回调的必要,注意规避;黄金、区块链受利好应该走俏。考虑高低切换,适度降低仓位。

【后市策略】

操作策略:疫情作为短期突发事件,只会影响市场短期运行的斜率,但不会改变其运行方向。短线来看,科技板块大放光彩,再次印证:当下的核心主线还是科技与优质券商。但是大涨之后,已经显示一定的疲态,建议及时调仓换股。

中线看,再融资新规落地,叠加放宽的货币政策与积极财政政策,可以预见中小创迎来春天,整体市场依然处于牛市中。建议瞄准主线方向,深挖潜力股,

长线投资:大金融(优质券商)、硬核科技(5G,新能源汽车,芯片,云计算)

中线投资:光伏板块,网络游戏,北斗系统

主题投资:华为概念,云计算,特斯拉

风险提示:大股东减持、商誉风险、年报不及预期

投资顾问:刘有才

执业证书编号:A1130613080001

时间:2020年02月24日

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