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【启富早评】当前主线再盘点

2021-06-08 09:14:59

早盘策略

1、走势:指数继续维持强势横盘震荡,60分钟MACD马上回抽零轴,第二波拉只是一个时间问题,因为只要不跌回前期大平台,就是是蓄势待发走势。

2、板块:当前市场围绕缺芯,鸿蒙,新能源材料展开,我们整体归纳为智能制造。另一条主线就是补涨,以茅台为例(先有大象确定,二线打开空间,三线补涨,当前是酒类板块全面补涨),重点是比价关系。

3、下半年我们继续看好智能制造中长期机会。智能汽车,华为鸿蒙等只不过是5G商用冰山一角。同时随着指数不断上扬,后期关键在择时与大局观。时刻牢记好时机、好行业、好公司、好价格投资真言。

当前主线再盘点

一、华为鸿蒙系

华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统,创造一个超级虚拟终端互联的世界,将人、设备、场景有机地联系在一起,将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享,用最合适的设备提供最佳的场景体验。

1、软件生态反哺硬件,开启IoT增量市场。受到美国制裁影响,2020年华为手机出货量下降。利用软件生态反哺硬件,鸿蒙将承担华为消费者业务再次崛起重任。移动互联网操作系统市场集中度高,安卓和IOS份额占大部分,华为需要迎合物联网发展,开辟增量市场。

2、鸿蒙OS2.0发布,相较1.0有大变革。鸿蒙OS是基于微内核的全场景分布式智慧OS,未来将逐步覆盖1+8+N全场景终端设备。

3、软硬件共同发力,打造全场景生态。华为的产业地位决定了有丰富的生态伙伴,预计年内覆盖设备达3亿台IOT设备。

4、鸿蒙生态加速,现阶段偏主题,但我们看好华为鸿蒙生态加速带来的国产软件长期机会。

5、鸿蒙系统是面向万物互联的操作系统,鸿蒙生态体系的建设将推动物联网行业加速发展。

1、软件应用:万兴科技、金山办公;2)软件系统:中国软件、诚迈科技;3)系统优化:中科创达、中软国际、润和软件;4)硬件层面:中国长城 5)物联网:移动通信、广和通、移为通信。

二、新能源汽车——电解液

新能源车2021年需求持续超预期,中游材料的供需矛盾依旧显著,行业持续超预期增长的背景下产能为王的局面将愈发凸显。四大主材来看,电解液环节是目前稀缺性最为显著的。

1、一方面是六氟磷酸锂。

2、另一方面是电解液添加剂缺口正在进一步放大。

继六氟磷酸锂后,VC、LiFSI等添加剂正在成为电解液公司新的抢夺的制高点,相应有技术、产品、产能储备的公司。

相关公司:天赐材料、新宙邦、天际股份、多氟多、永太科技、奥克股份(持股苏州华一35%)、江苏国泰等。

三、全球缺芯《详见昨日早评》

四、电子元器件——智能汽车与5G手机出货大增

1、智能汽车元年《详见智能汽车深度报告》

2、5G手机高速增长之年(G智能手机出货量2019年是5G商业化元年,根据智研咨询数据,2020年5G智能手机出货量为2.13亿台,渗透率为19%,预计21年全球5G智能手机产量为5.4亿台,渗透率达39%)。

五、消费—重点比价补涨

消费品,则形成典型比价效应。以白酒为例,今年3月以来,茅台仅上涨10%左右,但舍得酒业涨4倍有多,海南椰岛、青青稞酒、金徽酒、酒鬼酒等也有2倍以上涨幅。实际上,更多新消费服务,也在大面积补涨。

投资与人生

静坐常思己过,闲谈莫论人非,能受苦乃为志士,肯吃亏不是痴人,敬君子方显有德,怕小人不算无能,退一步天高地阔,让三分心平气和,欲进步需思退步,若着手先虑放手,如得意不宜重往,凡做事应有余步。事临头三思为妙,怒上心忍让最高。切勿贪意外之财,知足者人心常乐。


作者:鲁鹏   投资顾问

执业证书编号:A1130620080001

时间:2021年06月08日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。