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【启富早评】繁荣起点、改革结构牛

2021-01-06 09:15:01

市场分析

一、最近行情接连新高,量能方面也十分健康,很明显我们12月中旬高喊的年关春节行情、突破就入倒计时,已经如约而至。当前我们要解决三个问题怎么搭配、买什么标的、何时到达阶段想估值高点问题(不是随意预测点点位,因国家货币政策而定)。

二、即使指数在不断上涨,但是分化严重(大家可以看指数分时图黄白线剪刀差关系越来越大)、随着中国资本市场的不断开放、海外投资者占比提升、机构投资者发展,以及A股注册制的逐步推广,A股市场生态正在迎来如下三大变化、机构化、头部化、基本面化。从绝对价值到相对价值辩证统一。

三、上涨一定是轮动性的,是估值水位切换问题,板块我们合理均衡配置科技(新能源、高端装备、半导体、消费电子)、消费升级(家电、汽车、食品饮料)、周期与金融板块。仓位也应该按照估值水位动态搭配。重点还是在十四五规划与中央经济工作会议上。

四、2021年CES大会即将召开,叠加换机潮来临,这是我们为什么重点好看消费电子原因,并且消费电子是当前可操作性较好板块,昨日重磅发文提振消费,这是需求侧改革重要体现。也是我们2021把重点放在投资三剑客重要原因。

2021年CES大展即将召开

一年一度的国际消费类电子产品展览会CES将于1月11日-14日(下周一至周四)在线上举办。是国际消费类电子产品展览会,其中目的促进尖端电子技术和现代生活的紧密结合,展会展示的是未来5-10年的科技趋势,是汇集全球产业的科技盛宴。是消费电子产品风向标。

今年CES大展将分为5G、智能城市、数字医疗和智能交通四大重点。而当前市场关注点来看,Mini LED/Micro LED技术将继续成为本届CES一大亮点。其实我们已经在12月28日《早评面板行情加速到来》已经做了详细说明。个股最近有不错上涨空间。其中其中投资逻辑大家应该认真学习。

在这里我在补仓三点:

一、Mini LED/Micro LED技术仍将是本届CES上的一大热点,值得重点留意。

二、LED放量在即,Micro LED关键技术逐渐成熟,为LED行业带来新驱动力大的趋势不变

三、行业巨头密集推出Mini LED产品,Mini LED作为LED产业中具备高成长性的方向,将为LED行业核心公司提供新的业绩驱动力。

重磅发文

昨日商务部等12部门发文,五大举措提振消费

《通知》提出五个方面工作任务:一是稳定和扩大汽车消费;二是促进家电家具家装消费;三是提振餐饮消费;四是补齐农村消费短板弱项;五是强化政策保障。从《通知》的内容来看,四个行业将迎来重磅利好。这四个行业分别是汽车(特别是新能源汽车)、家电、餐饮消费(包括酒类、饭店等)、物流(特别是冷链)

其实我给大家分析多次当前我们当前还是内需不足,同时2015年底就跨过房地产刘易斯拐点,消费是经济增长核心。与当前国家实现国内国外大循环与需求侧改革预期完全一致。

其它消息

1、央行:周二,开展100亿元逆回购操作,当日有1400亿元逆回购到期。

2、证券时报:2020年,我国多层次资本市场改革全面启航,注册制等多重利好催生“IPO大年”。A股合计完成IPO的企业共有396家,合计募资4699.63亿元,两个数据均高于2018年和2019年之和。不过,各个省市在资本市场上的表现有较大差异。就IPO项目数量来看。

3、集邦咨询:2020全球智能手机市场受到疫情冲击,全年生产总量仅12.5亿部,按年减11%,为历年来最大衰退幅度。全球前六大品牌排名依序为三星、苹果、华为、小米、OPPO及Vivo。展望2021年,报告预期全球智能手机产业可望随着日趋稳定的生活型态而回温,透过周期性的换机需求,以及新兴市场的需求支撑,预估全年生产总量将成长至13.6亿部,按年回升9%.

4、集邦咨询:发布2021年1月LCD面板价格快报,运用于TV、桌上显示器、笔记本三大终端的主流尺寸面板均维持上涨

经典语录:成功与快乐来自于自我潜能的实现,并认识到错误是不可避免的过程,甚至是生命的一部分。

作者:鲁鹏   投资顾问

执业证书编号:A1130620080001

时间:2021年1月6日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。