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【每日热点】疫情数据7连降,该注意什么?

2020-02-12 09:53:32

【宏观新闻】

1、外交部回应疫情对中国经济影响:基本面长期向好趋势不会改变。

2、钟南山院士参与会诊并回答公众关心的问题。钟南山表示,目前看疫情拐点还无法预测,但是峰值应该在二月中下旬出现。

3、国务院联防联控机制11日召开新闻发布会,就企业复工复产问题进行解答,发改委表示严禁用审批简单粗暴限制企业复工复产。

点评:各地开始逐步复工,但是也可以清晰看见气氛依然有些紧张,高层也进一步明确要求,旨在降低疫情对经济的影响,侧面反映的是疫情已经一定程度控制,但不管如何,疫情造成的影响都是短暂的。


【热点题材】

1,新增地方债额度快速下达 生态环保项目投资将加码。

点评:今年是污染防治攻坚战决胜年,受制于PPP项目融资问题,不少地方的水污染治理项目处于停摆状态。各地有动力利用专项债额度倾斜,来完成十三五考核目标。再加上房地产类专项债下发额度降低的因素,环保类项目有望优先受益获发。

2,农业农村部推进农村厕所革命。

点评:根据此前发布的《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》,到2020年农村生活垃圾处理率达90%,卫生厕所普及率达85%,实施厕所革命,2020年迎来加速释放。假设对全国1亿户农户进行厕所化粪池及净化池的改造,预计单户投资2000元,整体市场空间将超2000亿元。

3,据上海有色网数据,11日电池级氢氧化锂均价上涨500元/吨,涨幅0.92%。这是自去年12月以来的首次上涨。

点评:主要利好锂电池板块,但是也要主要这个板块已经持续上涨,已经有相当程度的反应。

4,据上海有色网数据,11日电池级氢氧化锂均价上涨500元/吨,涨幅0.92%。这是自去年12月以来的首次上涨。

点评:我国种业短期看点在于行业集中度提升,其中技术突破和资本助力是行业集中度提升的核心驱动因素。龙头企业凭借品种+资本双重优势,有望实现稳步增长。


【疫情数据7连降,该注意什么?】

突如其来的疫情打乱了市场原有的节奏,春节前后几个交易日内,餐饮、民航、旅游、酒店、影视等对疫情影响敏感的行业板块持续下挫。

同时,自1月20日以来,截至2月10日,医药相关行业板块普遍上涨,医疗器械、医药商业、化学制药、中药等板块涨幅明显。与此同时,“宅经济”表现也比较突出,计算机(云办公)、互联网传媒(游戏)等超额收益也比较明显。

经过全国人民的共同努力,已经取得一定的效果。目前,湖北之外新增确诊病例7连降,武汉之外的湖北新增病例5连降。

2月10日,国家卫健委通报数据显示,,31个省区市和新疆生产建设兵团,新增确诊病例2478例,累计确诊病例42638例,其中湖北省新增2097例,累计31728例。湖北除武汉新增确诊病例,从2月5日的1221例,降至2月10日的545例。

总之,疫情控制的确有相当程度好转,但是,大家也不要大意,钟南山院士表示,目前看疫情拐点还无法预测,但是峰值应该在二月中下旬出现。

疫情“拐点”信号渐现,投资者该注意什么?

往前推算,疫情大幅超预期的概率下降应该没有问题,而A股已经明显放慢脚步,虽然在反弹中,但力度减弱,行情进入第二阶段。

从盘面看,要注意跷跷板效应。前期医药等板块积累了较大涨幅,在疫情好转的情况下,相关个股近期持续杀跌,前期持续大涨的口罩概念股跌幅也比较明显,要注意规避。而受疫情冲击的民航、钢铁、煤炭、消费等板块近期出现回升迹象,可积极挖掘机会。

但疫情对宏观经济的影响是暂时的,2月10日多数省份开始推进复工复产,各部委和地方政府陆续出台了相关政策,以减缓疫情对宏观经济,特别是对中小企业的冲击,以让经济逐步恢复正常,毕竟资本市场的基础是宏观经济。疫情结束后,那些短期受复工复产延期影响的企业加快复工,此时可以重点考验金融股特别是主线之一的券商的修复行情。

此外,受疫情压制的消费需求(特别是服务型消费需求)在疫情结束后或迎来爆发式增长,带来行业景气改善,要随时注意资金的动向。


【后市策略】

操作策略:疫情作为短期突发事件,会影响市场短期运行的斜率,但不会改变其运行方向。“悲观者正确,乐观者成功”,中小创板块,在资金的持续推动下连涨4天,给了做空资金极大的威慑。我们的核心主线还是科技与优质券商。

拉长时间周期,哪次黑天鹅事件不是制造更好的机会点呢。而当下就是逢低吸纳的好时机。

长线投资:大金融(优质券商)、硬核科技(5G,新能源汽车,芯片,云计算)

中线投资:医药医疗,网络游戏,北斗系统

主题投资:在线教育,远程办公,特斯拉

风险提示:大股东减持、商誉风险、年报不及预期

投资顾问:刘有才

执业证书编号:A1130613080001

时间:2020年02月12日

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