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【启富早评】海南自贸港方案落地

2020-06-02 09:14:56

【宏观新闻】

1、国务院印发海南自贸港建设总体方案,国家主席习近平发表重要讲话。

2、证监会:严厉打击上市公司财务造假等违法违规行为。

3,八部委印发进一步强化中小微企业金融服务的指导意见,促进融资规模明显增长、融资结构更加优化,实现“增量、降价、提质、扩面”,推动加快恢复正常生产生活秩序,支持实体经济高质量发展。

昨天大盘放量突破,资金做多氛围良好,短期A股持续看反弹。尽管美国多个城市爆发游行,对美国的经济恢复构成不利影响,但是这反而更显得中国良好环境的重要性,更能吸引资金进入我国资本市场。

海南自贸港方案落地,更是实质性扩大对外开放的举措,投资股市,投得就是国运与业绩,如今天平在我们这一侧,还有什么可担心的。

6月依然是机会大于风险,市场流动性提升,建议仓位可适当提升,把握有有利好的券商,经济复苏与世界各地复工复产带来的消费电子板块。

【热点题材】

据上交所网站,中芯国际集成电路制造有限公司科创板上市申请已获受理。

点评:中芯国际近年来与国产设备、材料、设计厂商密切合作,已成为国产IC产业生态中的航母型公司。半导体国产替代进程也将进入新阶段。北方华创是国内产品线最为全面的电子工艺装备供应商;至纯科技主营半导体清洗设备,完成了多个工艺的8英寸及12英寸全自动槽式装备,已有6台装备在中芯国际投入使用。

据媒体报道,德国经济部提议发放总额50亿欧元的汽车购置补贴,帮助汽车制造和销售行业恢复正常。

点评:欧盟将举行会谈,商讨疫情下一揽子经济刺激计划,在系列政策扶持下,欧洲电动车销量有望大幅增长,并推升产业链市场需求。中科电气主营锂电负极材料,已批量供货SKI电池商;当升科技主营锂电正极材料,为韩国LG等国际主流电池厂供应商。

【海南自贸港方案落地】

6月1日国务院受权发布《海南自由贸易港建设总体方案》。实施范围为海南岛全岛。

一,主要方案内容理解:

目标到2025年,初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系;到2035年,实现贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动。

海南自由贸易港新在哪里?新在全岛、新在最大便利化、新在制度创新。对货物贸易,实行以“零关税”为基本特征的自由化便利化制度安排。对服务贸易,实行以“既准入又准营”为基本特征的自由化便利化政策举措。

二,政策带来的机会挖掘。

《方案》还提出,放宽离岛免税购物额度至每年每人10万元,扩大免税商品种类。免税购物是海南旅游的金字招牌,海南省日前发布了确保完成全年经济目标的43条超常规措施,其中包括推动中免集团销售额突破300亿元。

虽然受到疫情冲击,但免税行业的长期发展趋势没有变。国人免税消费回流,中国免税市场基数小且增长空间广阔。行业竞争格局相对稳定,牌照的稀缺性仍然很强。中国国旅先发优势显著,拥有国内免税购物市场80%以上份额;海南橡胶与华侨城合作“橡胶+文化+旅游”项目;海汽集团已收到控股股东通知,其100%股权将被注入海南旅投。这些投资机会均值得关注。

【后市策略】

作者:刘宝庆   投资顾问

执业证书编号:A1130619110001

时间:2020年06月02日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。