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【每日热点】小心,市场再现危险信号!

2020-02-19 09:56:37

【宏观新闻】

1、香港恒生指数昨天收盘下跌1.54%,日本日经225指数收盘下跌1.4%。

2、国务院决定阶段性减免企业社保费和实施企业缓缴住房公积金政策。

3、富时罗素:将于北京时间22日凌晨公布A股扩容安排。

4、财政部:自2018年11月30日至2023年11月29日,对经国务院批准对外开放的货物期货品种保税交割业务,暂免征收增值税。

5、钟南山最新研判:2月中下旬达峰值但不等于拐点已到,将发布重磅治疗结果。

6、截至1月末,中国境内A股市场投资者数量逼近1.6亿。

点评:消息上,大的利好与大的利空均没有,外围市场相对弱势,国内情况持续向好,对冲疫情的政策持续推出,因此当下依然是战略投资机遇期,但要注意个股的分化风险,大涨之后,要注意调仓换股。

【热点题材】

1,互金协会区块链工作组组长李礼辉:疫情防控或加快推进数字货币的发行。

点评:我国的现代化新兴电子支付平台已经非常成熟,微信支付和支付宝在全球线上支付平台上已名列第一、第二位,可以加快数字货币发行,利好数字货币板块。

2,2月16日,马斯克发推称特斯拉正在美国加紧安装太阳能屋顶业务,今年晚些时候将开拓国际市场,这意味该业务将进军中国和欧洲市场。

点评:光能作为清洁能源,是人们的理性选择,目前技术已经足够成熟,我国在此领域有领先优势,此次国际巨头进军光伏产业,无疑是吹响了扩大光伏应用的号角,利好光伏相关产业链。

3,农业农村部:疫情或影响二三季度禽肉禽蛋市场供应。

点评:疫情发生以来,活禽市场关闭,有禽出不了栏,饲料、禽苗、活禽运输受阻,而当前又是禽类补拦的关键时间,事实上已经一定程度的影响,有可能推升未来禽类的价格,对行业龙头公司是利好,当然,对CPI也会一定程度推高。

4,美国出现“口罩荒”!库存只够医护人员用4周。

点评:目前政府正在考虑增加采购本地生产商的口罩,但很可能依然不能满足他们的需求,长期看,向我国进口的可能性很大,有望再度掀起口罩概念股的浪潮。

5,3月份起上海大中小学将开展在线教育。

点评:疫情的影响,学校采取的全新的方式,也暗示了一个全新的产业,未来还有更多的城市开展类似的教育方式,在线教育产业迎来大发展,关注相关的机会。

【小心,市场再现危险信号】

当好消息太多的时候,理应多些谨慎,这是资本市场的特别之处。而昨天市场再现危险信号,再次提醒注意调仓换股。

昨天的放量是去年春季行情以来的最高量,也明显高于大涨的周一,但是市场仅仅上涨一个点,涨幅完全不在一个档次,可以理解为放量滞涨,说明市场预期分化明显,北向资金也罕见流出26亿。而这些就是危险信号。

从整体上看市场依然处在一个做多的态势里,市场上也没有明显的大利空,中期趋势依然是看多,只不过上行的空间已经不会太多,市场需要出现一个真正的调整之后,才有可能再度展开新一轮的反弹,在很大程度上说,市场距离变盘已经是一步之遥。这个观点与昨天的早评的观点一致。

另外,基金圈发生了件大事儿。陈光明旗下睿远基金第二只公募基金——睿远均衡价值基金,全天认购金额1200亿,创下A股新纪录。最后配售比例,估计只有5%。

要知道,这还是一支封闭期长达三年的基金。而这类基金,是过去比较难卖的。谁料,目前完全要靠抢。这也反映了资金火速入市的急迫心情,市场的情绪已经很火热,可谓是情绪高涨,当从历史经验看,往往不是什么好事。

个股情况看,约一成多所谓核心科技股经过一年多上涨已经高高在上,向上空间不大;约一成多的中小盘个股经过一年多的底部震荡正在向上突破中,有望走主升浪,建议调仓换上这些标的股。

现在个股分批走主升浪的市场特征有些像1999-2001年时,也跟现在市场容量大,资金无法全面开花有关。虽然市场面临压力,做多态势没变,但大家需要积极找更合适的股票,以应对可能要来的震荡。

【后市策略】

操作策略:疫情作为短期突发事件,只会影响市场短期运行的斜率,但不会改变其运行方向。目前疫情数据显示已经逐步好转,各地复工已经逐步开展。

“悲观者正确,乐观者成功”,疫情期间,科技板块大放光彩,再次印证:当下的核心主线还是科技与优质券商。再融资新规落地,中小创迎来春天,建议瞄准方向与主线,深挖潜力股,大涨之后,及时调仓换股,绝不空仓。

长线投资:大金融(优质券商)、硬核科技(5G,新能源汽车,芯片,云计算)

中线投资:光伏板块,网络游戏,北斗系统

主题投资:华为概念,云计算,特斯拉

风险提示:大股东减持、商誉风险、年报不及预期

投资顾问:刘有才

执业证书编号:A1130613080001

时间:2020年02月19日

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