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【启富收评】A股当自强、科技崛起之源泉

2021-06-07 17:51:06

今天指数小幅度震荡上行,概念板块全面爆发,半导体,华为鸿蒙系全面爆发,我们最近已经反复强调。但凡看了我们最近分析文章,我想经过这段时间的沉淀,事物的价值已经被大家认识。

对于下半年,我们继续看好智能制造投与食品资机会。

一、智能制造基本面更强。5G和新能源等技术逐渐应用,推动智能制造业绩增长;疫情导致全球制造业产业链重构,中国制造乘势升级;温和通胀阶段,制造业盈利扩张。

二、政策支持智能制造快速崛起。十四五规划重在构建现代产业体系,4月工信部起草的《“十四五”智能制造发展规划》(征求意见稿)提出加快推动智能制造发展。5月28日两院院士大会在北京举行,习近平出席并发表重要讲话,强调“要加强原创性、引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战”,科技创新将推动智能制造发展。

三、基金为代表的机构对智能制造配置不高。21Q1基金重仓股中智能制造类行业占比仅26.6%,而20Q2的高点为32.3%,目前仍略微低配。

具体方向:

1、半导体—趋势已经形成,全球缺芯

2、国产软件:趋势反转,华为鸿蒙系助力。

3、食品饮料:震荡反转,长期站位

核心科技创新主线,整体稳步向上,行情已迈开更乐观的窗口。指数在这个地方强势震荡,已经具备一轮大级别上攻的基础。当前,正在构成大级别共振向上的大格局。可不要被短期走势干扰。

作者:鲁鹏   投资顾问

执业证书编号:A1130620080001

时间:2021年06月07日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。