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【启富早评】两会来袭,这些板块或迎来机会!

2020-05-22 09:16:23

【宏观新闻】

1,全国政协十三届三次会议于5月21日下午3时在北京人民大会堂开幕。

2,全球顶级新冠疫苗动物试验失败,产生抗体也没用。

3,美国5月16日当周首次申请失业救济人数243.8万人,预期240万人,前值298.1万人。为连续第7周下降。

点评:疫苗是新冠病毒的理想应对之策,虽然英国的实验失败,不等于疫苗这条路失败,当然短期市场构成消极影响,但美国的失业人口数据连续下降,暗示美国经济即将见底,虽然全球经济蒙受阴影,但是最坏的情况已经过去,针对投资市场,系统性利空已经充分释放,而现在应该轻指数,重个股,抓住板块的轮动机会。

【热点题材】

1,工信部:推动各地结合实际鼓励中小企业对接使用数字化新应用。

点评:本质就是用现代数字科技改造传统或者升级传统业务,推进中小企业和“小巨人”企业率先成为数字化赋能标杆企业,实质就是新媒体营销,利好C2M模式,建议关注相关上市公司。

2,天津市印发促进汽车消费的若干措施,年内给予每辆新能源小客车2000元充电消费券。

点评:这已经是第N批次的刺激新能源车的政策,足以说明电动汽车的大势所趋,也说明这个行业长期的发展投资价值,短期利好新能源汽车,充电桩,部分上市公司或迎来上涨。

3,集邦咨询:2020年全球QLED电视出货量预计增长41.8%。

点评:利好QLED板块,相关概念股:TCL科技、卓翼科技、激智科技、华工科技,可以作为重点参考。

【两会来袭,这些板块或迎来机会】

两会开幕之际,挖掘两会行情机会就是当下的工作。

因为疫情冲击,2020年GDP增长目标存在高度不确定性;预计中央放弃订出一个全年具体的增长目标。反而是国家可能更加注重经济的发展质量。

当然,中央也需要用财政政策去刺激经济,比如通过中央政府特别债券、地方政府特别债券和地方政府融资平台来填补官方财政赤字和实际之间的缺口。预计地方政府融资平台的发行额度设定在40万亿元人民币左右,配额将超过3.5万亿元人民币。毕竟庞大的就业压力摆在这里。

目前,基建投资仍会是经济增长的重要支撑,预计两会后政府将批核更多基建项目。而新基建预计也会是今年两会的重点内容之一,“新基建”可能写入政府工作报告,加强新型基础设施建设和传统基建补短板。因此,围绕新基建将是贯穿全年的主线,由于这里面已经有相当多的个股股价已经被推高,建议具体标的区别对待,不要追高。

如果新旧基建发力,下半年工程机械及重卡车需求将持续上升,相关标的包括三一重工,恒立液压可能激发行情,也可以深度挖掘。

另外,新冠肺炎疫情影响下,医药板块同样是最受关注的一大焦点,主要有三个方向,目前主力资金介入很深,可以考虑作为短期的重点关注方向。

一是医疗设施建设:疫情推动医疗设施补足,加上未来新基建下医疗设备采购,推动医疗设施建设。疫情后对部分特定医疗设备的需求必定会大幅增加。涉及到18家上市公司,包括万孚生物、迈瑞医疗、理邦仪器)、万东医疗、鱼跃医疗等。

二是疫苗:新冠疫情提升疫苗知晓率,疫苗长期接种率将持续提升。从疫苗行业的投资要点和重磅品种未来市场空间来看,产品管线对公司愈发重要,尤其是有重大改进和独家优势的重磅非免疫规划疫苗。

三是创新药:疫情下创新药研发的重要性更加彰显。创新药及生物药领域标的:恒瑞医药,贝达药业,药明康德,泰格医药。

(文中涉及个股仅作说明问题所用,不做推荐,据此交易,责任自当。)

[后市策略]

作者:刘宝庆    投资顾问

执业证书编号:A1130619110001

时间:2020年05月22日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。