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【每日热点】惊!千亿资金杀向券商

2020-01-09 10:57:43

【宏观新闻】

1,深圳市长陈如桂作政府工作报告部署2020年政府工作时提出:“争取在创业板注册制改革、外汇管理、基础设施建设等方面,实施一批先行先试政策。

点评:创业板实行注册制只是时间问题,最终是全面的注册制,问题是实现注册制后,我们也应该思考市场哪些地方会与以往不一样,我们应该做哪些改变。

2,商务部副部长王受文8日表示,商务部将继续推动高水平对外开放,进一步缩减外商投资负面清单。

点评:从高层的意图来讲,希望建立更加开放的市场,让我们真正融入世界,让他人了解我们,市场约束的越少,外资进入我国就会越坚定,市场的机会也就越多。

【热点题材】

1、据报道,联发科手机芯片接单大爆发!受益于华为、OPPO、Vivo及三星等品牌追单效应,供应链传出,联发科MT6762手机芯片今年上半年累计订单至少有2500万套,且一路缺货到至少3月份。

点评: 业内透露,华为中低端智能手机出货畅旺,并开始向供应链追加订单。A股公司中,英唐智控是联发科一级代理商;上海新阳有为联发科供货;四维图新是联发科战略合作伙伴。

2、 据报道,央行拟于1月20日左右上线“二代”个人征信查询功能,但二代征信报送功能或将延迟至。

点评:对比美国等成熟市场,我国征信市场空间可达千亿元。征信行业快速发展阶段已到来。A股相关概念股主要有银之杰、信雅达、旋极信息等。

【重要公告】

1,晶瑞股份:拟在湖北省潜江市投资建设晶瑞(湖北)微电子材料项目,生产光刻胶及其相关配套的功能性材料、电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子材料等。

2,大族激光:下修业绩预期,预计全年实现净利润6.4亿-7.2亿元,同比下降58%-63%,此前预计下降45%-55%。

3,林洋能源1月8日晚披露回购方案,拟回购总额不低于3亿元且不超过6亿元,回购价格不超过7.17元/股,回购股份拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

4,安车检测:拟以支付现金的方式收购临沂正直70%股权、正直河东34.3%股权、正直兰山34.3%股权、正直二手车70%股权、正直保险35%股权,标的公司100%股权的预估值为4.92亿元

【惊!千亿资金杀向券商】

最近一个月,随着A股走势回暖,市场氛围逐渐活跃,杠杆资金开始频频加仓A股,金融股被密集买入。

据《证券日报》统计,在2019年12月7日至2020年1月7日期间,A股中的金融股被融资买入额达1842亿元。其中,券商股被买入1188亿元,占比高达64.5%,反映出杠杆资金对A股未来走势的乐观态度。

在股市回暖期间,券商股是优质配置标的,尤其是龙头券商股的配置价值凸显。

具体到个股,券商龙头股依然是融资客追捧的主要对象。最近一个月,中信证券、东方财富、南京证券3只券商股被融资买入额均超过百亿元,其中,券商龙头中信证券被融资买入168亿元,买入额位列金融股第一位,位列A股所有被融资买入个股的第二位。

此外,中信建投、财通证券、第一创业、华泰证券4只个股被融资买入额均超过50亿元。被融资买入较高的个股还包括浙商证券、海通证券、兴业证券、广发证券、中国银河等。

融资客缘何扎堆买入券商股?看看下表应该能够明白了。

[后市策略]

操作策略:不管是场外资金大举流入、还是两融过万亿、储蓄入市、增加的市场的流通性,都已经很明确地告诉投资者当下就是好机会。短暂的调整正好是上车的机会。而最简单有效就是把握硬核科技的主动配置,优质券商的被动配置,当下要做的就是优化仓位,调仓换股,逢低布局。

长线投资:大金融(优质券商)、硬核科技(芯片、5G、人工智能,操作系统)

中线投资:新能源汽车、知识产权,云游戏

主题投资:股权转让、黄金,征信概念

风险提示:大股东减持、商誉风险、高解禁个股

作者:刘有才    执业证书:A1130613080001

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