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【启富早评】稳了!央行关键时刻出手!

2020-11-17 09:04:29

央妈端出年内最大份的“麻辣粉”,开展了8000亿MLF操作,实现净投放2000亿元,目的是保持银行体系的流动性。

最近发生了国企信用债违约,大家都很恐慌,这事给市场来了一颗定心丸。此次央行大手笔“放水”,缓和了市场的担忧情绪。

晚间,疫苗好消息再度传来:美国药企MODERNA公司表示三期试验疫苗有效性为94.5%,欧美股市闻风而动,全线上涨。

最近利好频现,使得市场的企稳表现提前了,本周行情自然可以多一些期待。

昨天是周期行业全面的启动,很多人都在问要不要追,对于追这个动作,一般来说比较谨慎的。

周期股是长期最看不到未来的行情,但周期股确实也有一些优势,比如跌破净资产的行业龙头,比如pe不到十倍。但这些因素只能说,周期股能涨。但是很难大涨。

所以“追”这个问题,首先你要想通,你在后手上车,你想要做什么,你看到了什么?周期可能会贯穿一段时间。如果你想通了并不一定要追,会有时间给你上车的。

众所周知,科技股是未来,但没有热点刺激的情况下,相对而言滞涨的煤炭、有色金属板块就会成为暂时的一个“资金驿站”,而一旦消息面有重磅政策性利好,资金也能快速撤离再次回归到科技股。

短期来看,市场重新收复了3300点整数关口和60日均线的双重支撑,短线上又有机会向3400点附近在逼近逼近,不过周一盘中完成5日均线突破后并没有站稳,反而跌下来,因此市场短期在3300点至3400点之间的反复概率较高。

对于指数而言,上证已经开始率先的突破回踩确认反弹了,还将继续攻击,只要大盘涨,反弹了,那么创业板表现就不会远了,就好比7月份也是大盘先大涨,创业板随后发力,因此,我们认为科技股依然是未来的核心方向,不因周期表现就将它们给忘了,但是之前有过高位的坚决不碰。

展望后市,本周结束就进入11月下旬了,如果从周K线来看,正是年末行情的酝酿期,一旦本周反包上周的上影线,那月内就有突破年内新高的希望。大家拭目以待。

【主题投资】

1、国家药品监督管理局发布消息,就《药品网络销售监督管理办法(征求意见稿)》再次公开征求意见。

允许处方药网上销售,则意味着限制医药电商发展的核心政策壁垒被打破,数千亿规模的处方药将把医药电商带入黄金期,行业有望迎来井喷式发展,我国处方药市场规模在1万亿元上下,预期将有30%份额转投线上。 新华制药全资子公司新华大药店与京东善元共同打造医疗处方流转信息平台及处方药电子商务项目。九州通是国内最大的民营医药流通企业,将在互联网医疗供应链和慢病服务等方面展开新的经营计划。益丰药房是大型医药连锁民营企业,这也是首家获得互联网医院牌照的上市零售药店。

2、供应紧张叠加冬储需求加持、一铵价格迎来快速上涨。

据百川资讯监测,截止11月13日,一铵主产地湖北地区55%铵粉报价已达到2100元/吨,近一周涨幅达到10.5%;58%铵粉报价2180元/吨,近一周涨幅达到9%;60%铵粉报价2225元/吨,近一周涨幅4%。短期仍有继续上调可能。司尔特(002538)旗下磷酸一铵总产能92万吨;川恒股份(002895)主营磷酸及磷酸盐产品的生产、销售,目前公司主要产品为磷酸二氢钙及磷酸一铵。

3、磷酸铁锂电池装车量同比倍增 主要厂商纷纷满产。

中汽协数据,10月份磷酸铁锂电池装车2.4GWh,同比上升127.5%。特斯拉Model 3和五菱宏光MINI EV等热销电动车,均大面积使用成本更低的磷酸铁锂电池。从需求端看,下游企业仍在增加磷酸铁锂订单,供不应求状况愈加明显。德方纳米在调研纪要中称公司近期已满产;湘潭电化参股的裕能新能源是磷酸铁锂优势企业。

【公告掘金】

1,中兴通讯(000063)11月16日晚间公告,拟购买恒健欣芯、汇通融信合计持有的公司控股子公司中兴微电子18.8219%股权;同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超26.1亿元。

2,健友股份(603707)11月16日晚公告,公司子公司香港健友产品注射用放线菌素,USP,0.5mg/瓶近日收到美国食品药品监督管理局(简称“FDA”)的首轮批准(即一次通过的批准)。新批准产品近期将安排在美国上市销售,有望对公司今年经营业绩产生积极影响。

  上面股票不作为买卖依据,只作为行业分析


作者:刘宝庆   投资顾问

执业证书编号:A1130619110001

时间:2020年11月17日

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