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【启富收评】男儿当之强,科技当前自立

2021-06-15 16:50:33

今天行情比较极端,一边是半导体行业大有创新高趋势,电子行业表现强势。一边是有色,钢铁顺周期全面下跌,国产软件大幅度分化(后期就不要随意追涨华为鸿蒙系)。短期指数回档是G7对中国施压的影响。科技股逆势上涨,进一步强化国产替代的必由之路。

对于顺周期:我们在6月4日早评《风险提示,大宗商品行情结束了吗?》一文中明确提示,当前在一个局部高点区间,建议降低仓位。市场无患的,宁愿出错,但是不能无视规则,并且在6月10日早评《通胀高点越来越近》一文中再次提示有色钢铁风险。

对于主线:我们坚定不移继续看好智能制造三大核心方向,半导体,5G商用(电子与汽车),新能源,而对于国产软件需要等待回落,不可盲目追涨与抄底。消费医药注意B点压力,挖掘修正比较充分食品消费个股,比如成长性比较好伊利,恒瑞还是我们未来长期配置品种。

投资是一个系统,不可一叶扁舟,对于整体行业把握,可以详见《国产替代之路》《新能源汽车——万亿级别赛道》《智能汽车系列深度报告-当前重点在电子商用端》行业研究报告。最终落底还是要好公司与好价格上。

指数整体还是一个震荡上行中,上行趋势还在延续,按照箱体理论来说,过前方密集成交区,市场就会震荡,这是市场最基本走势特征,当前大家不必担心。这是正常情绪释放与技术回档。

后市策略:既定的看法和策略不变。

1.今天市场表现大致符合假期G7对中国施压的影响。科技股逆势上涨,进一步强化国产替代的必由之路。

2.券商股与周期带动指数下跌是当下情绪释放,但这种影响是即期的,短期的。释放之后市场会继续回到原来的状态。券商机会还是下半年流通放开一致性预期与建党100年国家流通性政策呵护。周期股继续建议大家降低仓位,特别有色指数重点防守在800点附近。

3.当前对7.1大事件驱动的市场机会仍然存在 ,而且在指数下跌之后,市场风险降低,这说明前期官媒反对预测4000点的做法已经被市场接受,整体市场还是维持一个震荡上行格局。这也符合事件驱动的低位股票仍然有博弈机会如券商、军工、科技。而科技机会还是我们一直强调智能造制造的三大投资领域:新能源,半导体,5G商用。

作者:鲁鹏   投资顾问

执业证书编号:A1130620080001

时间:2021年06月15日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。