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【启富早评】假期大事件

2021-06-15 09:05:39

早盘策略

1、走势:最近市场连续震荡,本周有望迎来变盘契机。主板,中小创有望形成共振展开新一轮上涨。

2、板块:下半年重点关注智能制造三大主线(国产替代,新能源与5G商用),消费与医药是一个高低水位切换问题,比如当前可以防守配置修正比较充分食品,减仓创新高(马上创新高)核心资产龙头。 

3、假期市场整体平稳,未来投资重点锚地好的行业与好的公司,在合理价格介入,指数将是核心资产代名词,重点在个股选择与价值把握。

假期大事件

一、光伏

2021年6月11日,国家发改委发布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》和《关于2021年新能源上网电价政策答记者问》

1、2021年8月1日起,新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目不再进行补贴。

2、对2021年的新建项目上网电价将不按“指导价+竞争性配置”方式形成,而是执行当地燃煤发电基准价;新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价。

3、2021年新备案海上风电、光热发电上网电价由当地省级价格主管部门制定,高于当地燃煤发电基准价的,基准价以内的部分由电网企业结算。

4、鼓励各地出台针对性扶持政策,支持光伏发电、陆上风电、海上风电、光热发电等新能源产业持续健康发展。

相比2021年出台的电价政策征求意见稿,本来新备案项目需要比燃煤基准价平均降低3厘钱/kWh左右,但正式文件电价按燃煤基准价执行,保证新备案项目从全面平价开始稳步过渡,保障新建风电、光伏发电项目能够实现较好的收益。2021年新备案项目若延期2022年并网,预测依然可以按照当地燃煤基准价并网,充分保障新能源项目的吸引力。

6月11日,国家发改委发布《关于落实好2021年新能源上网电价政策有关事项的函》,明确2021年纳入补贴的新建户用项目补贴标准为0.03元/度电。按照之前能源局下发的5亿/年的补贴额度计算,2021年户用补贴指标为16.67GW,户用项目有望持续超预期。

近日的事件强化了政策监管介入产业链的预期,若未来在国家的管控下,硅料价格下跌,那么对下游电池片和组件厂商均属利好,将会提高电池片和组件厂商的开工率,促进光伏产业链重回良性发展。

二、LDE

事件:6月12日,美国德州东区联邦地区法院一审判决美国超视公司提出的中国LED企业(包括利亚德、联建光电、艾比森、洲明科技、奥拓电子、雷曼光电等11家企业)侵犯其专利的指控无效,中国LED企业不构成专利侵权。

2018年3月27日,超视公司分别向美国国际货易委员会(ITC)和美国德克萨斯州东区联邦地区法院提出申请,指控利亚德等11家中国企业侵犯其LED显示屏及其组件专利,并请求颁布普遍排除令、有限排除令和禁止令。

随后,超视公司于2018年11月27日向ITC提出了撤案动议,并于2019年1月31日获得ITC同意撤诉。

2021年6月12日,美国德州东区联邦地区法院一审判决美国超视公司提出的中国LED企业(包括利亚德、联建光电、艾比森、洲明科技、奥拓电子、雷曼光电等11家企业)侵犯其专利的指控无效。

本次美国德州东区法院最终判决美国超视公司指控无效,中国LED企业不构成专利侵权,意味着中国LED企业在这场长达3年多的诉讼中取得了关键胜利,进一步消除了产业对专利侵权和产品销售的隐忧,推动相关板块公司回归基本面。

三、新能源汽车

事件:比亚迪董事长王传福在2021中国汽车重庆论坛上表示,劝雷军别造车是误读,正和小米洽谈造车合作,双方此前手机业务就合作过。

比亚迪不仅仅电池优秀,汽车现在也做好了,股价跟着新能源汽车的销量波动。比亚迪乘用车5月发布公告:全系销售45176辆,同比增长45.3%,刷新年度单月销量纪录;其中新能源汽车成绩亮眼,单月销售31681辆,同比增长198.8%。EV系列纯电动产品线共售出18711辆,同比增长126.0%;DM混动车型共售出12970辆,同比增长458.3%,可见DM-i超级混动技术深受市场欢迎,带动销量大幅增长,加速燃油车向新能源汽车转换。DM-i相关车型的订单量已突破10万,随着DM-i车型的持续交付和巨量新增订单,比亚迪将的电动车销量更加可观。

投资与人生

1、无论生活怎样,都不要忘记微笑。愿你成为自己的太阳,无需凭借谁的光。

2、弱水三千只取一瓢饮,沧海万顷唯系一江潮。

作者:鲁鹏   投资顾问

执业证书编号:A1130620080001

时间:2021年06月15日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。